/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
77/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
S$3.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
98/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (98/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 13 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$59M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+288.7 arttı (S$15M → S$59M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+288.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+310.5 arttı (S$379M → S$1.6B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+310.5 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %14.1 → %18.4 (+4.3 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$303M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.24x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-40.1 düştü. Bilanço güçleniyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$119M) kârın %200'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+243.9 arttı (S$39M → S$135M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.3. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 77/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-14.3 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-63.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%23.4
VaR 95% ?
%2.37
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.37
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.05
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.0
14.04.2026 → 18.05.2026
Асимметрия ?
0.07
Parametrik%2.37
Historik%1.38
Cornish-Fisher%1.55
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+50.3%
ROIC ?
20.0%
Значение DCF ?
10.31
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+288.7
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+310.5)
Brüt kâr marjı düşük: %18.4
Net kâr marjı düşük: %3.8
FAVÖK marjı düşük: %8.7
Toplam borç: 7.0M SGD
Net nakit pozisyonunda: -303.0M SGD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 2.24x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 310.1M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 158.5M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 118.9M SGD
ROE: %10.2
ROA: %6.0
Ödenmiş sermaye: 313.1M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 433.5M SGD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3.61 SGD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %79'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%3.8
Net kâr marjı %3.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.2
ROE %14.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.7
FAVÖK marjı %8.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%18.4
Hasılat başına brüt kâr %18.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
9.3x
Сектор: 8.9x
F/K 9.3x — sektör medyanının (8.9x) %5 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.91x
Сектор: 0.92x
PD/DD 1.91x — sektör medyanının %107 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
3.2x
Сектор: 5.0x
EV/EBITDA 3.2x — sektör medyanının (5.0x) %36 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
2.24x
Cari oran 2.24x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
511.8x
Faiz karşılama 511.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+310.5
Hasılat yıllık %310.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+288.7
Net kâr yıllık %288.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 30.8M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 16.4M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+50.3%
Artı %50.3 beklenen değer (5.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3.16 | PD/DD hedefi: 1.77 | EV/EBITDA hedefi: 5.58 | DCF hedefi: 10.31
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%20.0) – WACC (%12.5) farkı +7.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 511.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 69/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.0
ROIC (%20.0) sermaye maliyetini 7.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10.31
DCF modeli 10.31 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %189.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 3.56
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
S$3.1
Graham içsel değer: S$3.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.3x
vs 8.9x
Sektör medyanının %5 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.91x
vs 0.92x
Sektörden %107 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.2x
vs 5.0x
Sektörden %36 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.0
vs %12.5 WACC
ROIC 7.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.9
vs %9.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.9
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3.58), TRAMA-99 çizgisi (3.61) ile yakın seviyede (%-0.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 3.58
TRAMA: 3.61
Разница: %-0.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
S61 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.