/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+60.2%
ROIC ?
14.6%
DCF Мәні ?
22.90
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6745
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%23.6
VaR 95% ?
%2.37
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.38
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.02
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%18.0
14.04.2026 → 18.05.2026
Асимметрия ?
0.26
Parametrik%2.37
Historik%1.43
Cornish-Fisher%1.53
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3.77), TRAMA-99 çizgisi (3.61) ile yakın seviyede (%+4.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 3.77
TRAMA: 3.6067
Айырмашылық: %+4.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
5.0x
Сектор: 5.3x
F/K 5.0x — sektör medyanına (5.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.69x
Сектор: 1.98x
PD/DD 1.69x — sektör medyanı (1.98x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
1.6x
Сектор: 2.3x
EV/EBITDA 1.6x — sektör medyanı (2.3x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1537.2x
Faiz karşılama 1537.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+60.2%
Artı %60.2 beklenen değer (6.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4.02 | PD/DD hedefi: 4.81 | EV/EBITDA hedefi: 5.38 | DCF hedefi: 11.31
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%14.6) – WACC (%12.5) farkı +2.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 1537.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.6
ROIC (%14.6) sermaye maliyetini hafifçe (2.1 puan) aşıyor.
WACC: %12.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
22.90
DCF modeli 22.90 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %507.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 3.77
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.0x
vs 5.3x
Sektör medyanının %6 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.69x
vs 1.98x
Sektörden %15 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.6x
vs 2.3x
Sektörden %30 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.6
vs %12.5 WACC
ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
S61 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.