/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Оценка стоимости
Потенциал?
-25.5%
ROIC ?
1.9%
Значение DCF ?
2.00
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
6651
2000-05-12 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%21.7
VaR 95% ?
%2.23
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.17
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.95
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.1
13.11.2025 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.18
Parametrik%2.23
Historik%2.13
Cornish-Fisher%2.13
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3.14), TRAMA-99 çizgisinin %6.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 3.14
TRAMA: 3.3733
Разница: %-6.9
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
5.2x
Сектор: 5.3x
F/K 5.2x — sektör medyanına (5.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.00x
Сектор: 1.98x
PD/DD 2.00x — sektör medyanının (1.98x) %1 üzerinde.
EV/EBITDA
13.1x
Сектор: 2.3x
EV/EBITDA 13.1x — sektör medyanının (2.3x) %464 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
29.5x
Faiz karşılama 29.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-25.5%
Eksi %25.5 beklenen değer (2.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3.19 | PD/DD hedefi: 3.42 | EV/EBITDA hedefi: 0.79 | DCF hedefi: 2.00
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%1.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 29.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.9
ROIC (%1.9) sermaye maliyetinin (11.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.00
DCF (2.00) güncel fiyatın %36.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3.14
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.2x
vs 5.3x
Sektör medyanının %2 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.00x
vs 1.98x
Sektörden %1 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.1x
vs 2.3x
Sektörden %464 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.9
vs %11.2 WACC
ROIC 9.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
S59 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.