S59SIA Engineering Company Limited

🇸🇬 Singapur Borsası
2.90
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
40/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
18/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
S$2.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$42M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.66x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (S$42M) ama FCF negatif (-S$5M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%20.9
VaR 95% ?
%2.23
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.12
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.05
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.5
13.11.2025 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.11
Parametrik%2.23
Historik%2.33
Cornish-Fisher%2.14
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-46.3%
ROIC ?
1.5%
Значение DCF ?
0.10
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3.37 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %11.8
Net kâr marjı %11.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %7.2
ROE %7.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %23.1
FAVÖK marjı %23.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %30.9
Hasılat başına brüt kâr %30.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-3.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 19.0x Сектор: 8.9x
F/K 19.0x — sektör medyanının (8.9x) %115 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.83x Сектор: 0.92x
PD/DD 1.83x — sektör medyanının %99 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 13.2x Сектор: 5.0x
EV/EBITDA 13.2x — sektör medyanının (5.0x) %162 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.66x
Cari oran 2.66x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 447.5x
Faiz karşılama 447.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+14.0
Hasılat yıllık %14.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+20.4
Net kâr yıllık %20.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 38.9M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 33.7M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-46.3%
Eksi %46.3 beklenen değer (1.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.35 | PD/DD hedefi: 1.48 | EV/EBITDA hedefi: 1.09 | DCF hedefi: 0.72
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%1.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 447.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.5
ROIC (%1.5) sermaye maliyetinin (11.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.10
DCF (0.10) güncel fiyatın %96.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.87
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$2.3
Graham içsel değer: S$2.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
19.0x vs 8.9x
Sektör medyanının %115 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.83x vs 0.92x
Sektörden %99 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.2x vs 5.0x
Sektörden %162 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.5 vs %11.2 WACC
ROIC 9.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.9 vs %17.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.90), TRAMA-99 çizgisinin %13.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 2.90
TRAMA: 3.37
Разница: %-13.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
S59 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.