/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-25.5%
ROIC ?
1.9%
قيمة DCF ?
2.00
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6651
2000-05-12 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%21.7
VaR 95% ?
%2.23
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.17
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.95
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%18.1
13.11.2025 → 30.07.2026
الانحراف ?
0.18
Parametrik%2.23
Historik%2.13
Cornish-Fisher%2.13
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3.14), TRAMA-99 çizgisinin %6.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 3.14
TRAMA: 3.3733
الفرق: %-6.9
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
F/K Oranı
5.2x
القطاع: 5.3x
F/K 5.2x — sektör medyanına (5.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.00x
القطاع: 1.98x
PD/DD 2.00x — sektör medyanının (1.98x) %1 üzerinde.
EV/EBITDA
13.1x
القطاع: 2.3x
EV/EBITDA 13.1x — sektör medyanının (2.3x) %464 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
29.5x
Faiz karşılama 29.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-25.5%
Eksi %25.5 beklenen değer (2.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3.19 | PD/DD hedefi: 3.42 | EV/EBITDA hedefi: 0.79 | DCF hedefi: 2.00
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%1.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 29.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.9
ROIC (%1.9) sermaye maliyetinin (11.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.00
DCF (2.00) güncel fiyatın %36.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3.14
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
5.2x
vs 5.3x
Sektör medyanının %2 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.00x
vs 1.98x
Sektörden %1 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.1x
vs 2.3x
Sektörden %464 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.9
vs %11.2 WACC
ROIC 9.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
S59 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.