/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
64/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
S$2.8
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$48M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-45.1 geriledi (S$87M → S$48M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+38.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %3.0. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.23x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$669M) kârın %1394'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-45.1) ama yıllık bazda artış (%+38.7). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+25.0 artabilir (S$48M → S$60M).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%26.7
VaR 95% ?
%2.74
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.88
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.63
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%26.1
05.08.2026 → 15.10.2026
Çarpıklık ?
-1.77
Parametrik%2.74
Historik%1.78
Cornish-Fisher%2.85
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+42.6%
ROIC ?
5.3%
DCF Değer ?
14.90
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3.98 SGD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%3.0
Net kâr marjı %3.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.8
ROE %7.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%45.9
FAVÖK marjı %45.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%135.9
Hasılat başına brüt kâr %135.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
18.5x
Sektör: 12.6x
F/K 18.5x — sektör medyanının (12.6x) %47 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.92x
Sektör: 1.11x
PD/DD 1.92x — sektör medyanının %73 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
6.6x
Sektör: 8.4x
EV/EBITDA 6.6x — sektör medyanı (8.4x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
0.97x
Cari oran 0.97x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.50x
Borç/Özkaynak 1.50x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
6.4x
Faiz karşılama 6.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.8
Hasılat yıllık %9.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+38.7
Net kâr yıllık %38.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+42.6%
Artı %42.6 beklenen değer (5.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.33 | PD/DD hedefi: 2.11 | EV/EBITDA hedefi: 4.58 | DCF hedefi: 10.71
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%5.3) – WACC (%7.8) farkı -2.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 6.4x — güçlü. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 67/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.3
ROIC (%5.3) sermaye maliyetinin (7.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14.90
DCF modeli 14.90 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %317.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 3.57
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
S$2.8
Graham içsel değer: S$2.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
18.5x
vs 12.6x
Sektör medyanının %47 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.92x
vs 1.11x
Sektörden %73 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.6x
vs 8.4x
Sektörden %22 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.3
vs %7.8 WACC
ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.5
vs %20.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3.58), TRAMA-99 çizgisinin %10.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 3.58
TRAMA: 3.98
Fark: %-10.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
S58 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.