/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+112.9%
ROIC ?
9.7%
DCF Мәні ?
6.52
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6745
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%28.1
VaR 95% ?
%2.95
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.16
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.45
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%23.3
31.12.2025 → 17.08.2026
Асимметрия ?
0.48
Parametrik%2.95
Historik%2.70
Cornish-Fisher%2.62
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.93), TRAMA-99 çizgisi (0.90) ile yakın seviyede (%+2.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 0.93
TRAMA: 0.9037
Айырмашылық: %+2.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.8x
Сектор: 5.3x
F/K 1.8x — sektör medyanının (5.3x) %65 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.63x
Сектор: 1.98x
PD/DD 0.63x — sektör medyanının (1.98x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.4x
Сектор: 2.3x
EV/EBITDA 1.4x — sektör medyanının (2.3x) %40 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.44x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
20.4x
Faiz karşılama 20.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+112.9%
Artı %112.9 beklenen değer (1.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.68 | PD/DD hedefi: 2.79 | EV/EBITDA hedefi: 1.55 | DCF hedefi: 2.79
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%9.7) – WACC (%10.0) farkı -0.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 20.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.7
ROIC (%9.7) sermaye maliyetinin (10.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.52
DCF modeli 6.52 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %601.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.93
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.8x
vs 5.3x
Sektör medyanının %65 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.63x
vs 1.98x
Sektörden %68 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.4x
vs 2.3x
Sektörden %40 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.7
vs %10.0 WACC
ROIC 0.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
S56 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.