/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+100.0%
ROIC ?
7.4%
DCF Мәні ?
0.61
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6745
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%29.2
VaR 95% ?
%2.86
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.12
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.76
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%12.6
04.08.2026 → 31.08.2026
Асимметрия ?
1.40
Parametrik%2.86
Historik%2.71
Cornish-Fisher%1.73
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1.32), TRAMA-99 çizgisinin %26.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 1.32
TRAMA: 1.0475
Айырмашылық: %+26.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
0.9x
Сектор: 5.1x
F/K 0.9x — sektör medyanının (5.1x) %83 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.52x
Сектор: 1.38x
PD/DD 0.52x — sektör medyanının (1.38x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.9x
Сектор: 2.3x
EV/EBITDA 0.9x — sektör medyanının (2.3x) %62 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
86.4x
Faiz karşılama 86.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+100.0%
Artı %100.0 beklenen değer (2.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3.96 | PD/DD hedefi: 3.96 | EV/EBITDA hedefi: 3.44 | DCF hedefi: 0.61
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). ROIC (%7.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 86.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.4
ROIC (%7.4) sermaye maliyetinin (12.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.61
DCF (0.61) güncel fiyatın %53.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1.32
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
0.9x
vs 5.1x
Sektör medyanının %83 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.52x
vs 1.38x
Sektörden %62 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.9x
vs 2.3x
Sektörden %62 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.4
vs %12.3 WACC
ROIC 4.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
S44 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.