/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Valuation
Potential?
+100.0%
ROIC ?
7.4%
DCF Value ?
0.61
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
6745
2000-01-03 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%29.2
VaR 95% ?
%2.86
daily max loss
VaR 99% ?
%4.12
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.76
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%12.6
04.08.2026 → 31.08.2026
Skewness ?
1.40
Parametrik%2.86
Historik%2.71
Cornish-Fisher%1.73
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1.32), TRAMA-99 çizgisinin %26.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price:: 1.32
TRAMA: 1.0475
Difference: %+26.0
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
0.9x
Sector: 5.1x
F/K 0.9x — sektör medyanının (5.1x) %83 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.52x
Sector: 1.38x
PD/DD 0.52x — sektör medyanının (1.38x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.9x
Sector: 2.3x
EV/EBITDA 0.9x — sektör medyanının (2.3x) %62 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
86.4x
Faiz karşılama 86.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+100.0%
Artı %100.0 beklenen değer (2.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3.96 | PD/DD hedefi: 3.96 | EV/EBITDA hedefi: 3.44 | DCF hedefi: 0.61
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). ROIC (%7.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 86.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.4
ROIC (%7.4) sermaye maliyetinin (12.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.61
DCF (0.61) güncel fiyatın %53.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1.32
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
0.9x
vs 5.1x
Sektör medyanının %83 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.52x
vs 1.38x
Sektörden %62 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.9x
vs 2.3x
Sektörden %62 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.4
vs %12.3 WACC
ROIC 4.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
S44 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.