/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
58/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
3/4
Confidence?
74%
Valuation
Potential?
+77.0%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
6745
2000-01-03 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Düşük
252 days
Annual Volatility ?
%11.4
VaR 95% ?
%1.18
daily max loss
VaR 99% ?
%1.67
daily max loss
CVaR 95% ?
%1.83
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%10.5
10.02.2026 → 20.08.2026
Skewness ?
-1.97
Parametrik%1.18
Historik%1.15
Cornish-Fisher%1.34
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.48), TRAMA-99 çizgisi (2.55) ile yakın seviyede (%-2.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 2.48
TRAMA: 2.5468
Difference: %-2.6
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
4.3x
Sector: 5.9x
F/K 4.3x — sektör medyanına (5.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.53x
Sector: 0.95x
PD/DD 0.53x — sektör medyanının (0.95x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.8x
Sector: 3.2x
EV/EBITDA 0.8x — sektör medyanının (3.2x) %75 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
32940.4x
Faiz karşılama 32940.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+77.0%
Artı %77.0 beklenen değer (4.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 3.45 | PD/DD hedefi: 4.60 | EV/EBITDA hedefi: 7.44
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 32940.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 60/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
4.3x
vs 5.9x
Sektör medyanının %28 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.53x
vs 0.95x
Sektörden %45 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.8x
vs 3.2x
Sektörden %75 daha düşük EV/EBITDA
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
S41 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.