S3NGlobal Resource Construction Ltd.

Finansal Hizmetler

🇸🇬 Singapur Borsası

0.11

SGD

Analysis Scores

Lothien Robustness Score?

43/100

Orta

Neden bu skor?

Participation Finance ?

—

Standard-by-standard detail →

Damodaran ?

37/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

71/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Active Metric?

3/4

Confidence?

69%

Valuation

Potential?

-18.2%

Debt Cycle?

Geç Genişleme

Data

Data ?

5254

2005-09-29 → 2026-08-31

Risk Analysis (VaR) Çok Yüksek

252 days

Annual Volatility ?

%64.6

VaR 95% ?

%6.45

daily max loss

VaR 99% ?

%9.23

daily max loss

CVaR 95% ?

%5.87

expected loss (tail)

Max Drawdown ?

%38.9

15.01.2026 → 31.03.2026

Skewness ?

4.42

Parametrik%6.45

Historik%4.34

Cornish-Fisher%-3.36

Return Distribution

Fundamental & Technical Analysis

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (0.11), TRAMA-99 çizgisinin %21.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

Price:: 0.11

TRAMA: 0.0904

Difference: %+21.7

Profitability

No balance sheet data

Valuation

F/K Oranı 7.4x Sector: 5.9x

F/K 7.4x — sektör medyanının (5.9x) %24 üzerinde. Hafif premium.

PD/DD Oranı 2.39x Sector: 0.95x

PD/DD 2.39x — sektör medyanının %152 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 3.7x Sector: 3.2x

EV/EBITDA 3.7x — sektör medyanının (3.2x) %15 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Indebtedness

Net Borç / EBITDA 0.6x

Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.34x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 32.4x

Faiz karşılama 32.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Growth

No balance sheet data

Score Explanations

Lothien Sağlamlık

43/100

Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-18.2%

Eksi %18.2 beklenen değer (0.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.

Bileşenler: FK hedefi: 0.09 | PD/DD hedefi: 0.05 | EV/EBITDA hedefi: 0.10

Damodaran Değerleme

37/100

Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Zayıf

Dalio Risk Analizi

71/100

Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 32.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sector Comparison

F/K Oranı

7.4x vs 5.9x

Sektör medyanının %24 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

2.39x vs 0.95x

Sektörden %152 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.7x vs 3.2x

Sektörden %15 daha yüksek EV/EBITDA

Charts

Indicators

BB deviation ?

RSI thresholds ?

Price Chart ?

RSI (14) ?

Bollinger Bands ?

MACD ?

Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?

S3N — Participation Finance Compliance

Loading…

The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.