S3NGlobal Resource Construction Ltd.

Finansal Hizmetler

🇸🇬 Singapur Borsası

0.11

SGD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

43/100

Orta

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

37/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

71/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

3/4

ثقة?

69%

التقييم

إمكانية?

-18.2%

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

5254

2005-09-29 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%64.6

VaR 95% ?

%6.45

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%9.23

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%5.87

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%38.9

15.01.2026 → 31.03.2026

الانحراف ?

4.42

Parametrik%6.45

Historik%4.34

Cornish-Fisher%-3.36

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (0.11), TRAMA-99 çizgisinin %21.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

السعر:: 0.11

TRAMA: 0.0904

الفرق: %+21.7

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 7.4x القطاع: 5.9x

F/K 7.4x — sektör medyanının (5.9x) %24 üzerinde. Hafif premium.

PD/DD Oranı 2.39x القطاع: 0.95x

PD/DD 2.39x — sektör medyanının %152 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 3.7x القطاع: 3.2x

EV/EBITDA 3.7x — sektör medyanının (3.2x) %15 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.6x

Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.34x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 32.4x

Faiz karşılama 32.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

43/100

Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-18.2%

Eksi %18.2 beklenen değer (0.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.

Bileşenler: FK hedefi: 0.09 | PD/DD hedefi: 0.05 | EV/EBITDA hedefi: 0.10

Damodaran Değerleme

37/100

Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Zayıf

Dalio Risk Analizi

71/100

Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 32.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

7.4x vs 5.9x

Sektör medyanının %24 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

2.39x vs 0.95x

Sektörden %152 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.7x vs 3.2x

Sektörden %15 daha yüksek EV/EBITDA

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

S3N — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.