/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
81/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
65/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
S$2.9
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
99/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (99/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 14 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$46M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+332.9 arttı (S$11M → S$46M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+332.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+163.9 arttı (S$33M → S$86M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+163.9 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %84.8 → %100.0 (+15.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %53.3. Her 100S$ satıştan 53S$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$258M fazla. Borç riski düşük.
Likidite Riski
Cari oran 0.48x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-36.6 düştü. Bilanço güçleniyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+192.1 arttı (S$29M → S$86M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.9. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.69. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 0.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 81/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-69.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%20.4
VaR 95% ?
%2.15
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.02
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.02
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%20.5
22.04.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
0.48
Parametrik%2.15
Historik%1.93
Cornish-Fisher%1.76
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+87.2%
Значение DCF ?
2.61
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+332.9
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+163.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı yüksek: %53.3
FAVÖK marjı güçlü: %100.0
Toplam borç: 514,000 SGD
Net nakit pozisyonunda: -258.1M SGD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran < 1: 0.48x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 258.7M SGD
İşletme nakit akışı negatif: -4.8M SGD
ROE: %9.1
ROA düşük: %1.2
Ödenmiş sermaye: 236.4M SGD
Net işletme sermayesi negatif: -1.7B SGD — kısa vadeli baskı
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.57 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%53.3
Net kâr marjı %53.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +20.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.4
ROE %13.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%100.0
FAVÖK marjı %100.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-43.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-43.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
3.9x
Сектор: 10.6x
F/K 3.9x — sektör medyanının (10.6x) %63 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.69x
Сектор: 0.88x
PD/DD 0.69x — sektör medyanı (0.88x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
0.8x
Сектор: 9.2x
EV/EBITDA 0.8x — sektör medyanının (9.2x) %92 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
0.48x
Cari oran 0.48x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
4582.5x
Faiz karşılama 4582.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+163.9
Hasılat yıllık %163.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+332.9
Net kâr yıllık %332.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 21.8M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 9.8M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+87.2%
Artı %87.2 beklenen değer (2.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3.63 | PD/DD hedefi: 1.95 | EV/EBITDA hedefi: 4.44 | DCF hedefi: 2.61
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 4582.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 80/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.61
DCF modeli 2.61 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %76.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.48
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$2.9
Graham içsel değer: S$2.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.9x
vs 10.6x
Sektör medyanının %63 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.69x
vs 0.88x
Sektörden %21 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.8x
vs 9.2x
Sektörden %92 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%42.2
vs %64.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %42.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.47), TRAMA-99 çizgisinin %6.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 1.47
TRAMA: 1.57
Разница: %-6.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
S35 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.