/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
61/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Оценка стоимости
Потенциал?
+109.6%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
6745
2000-01-03 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%25.6
VaR 95% ?
%2.57
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.67
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.13
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%17.3
22.04.2026 → 09.06.2026
Асимметрия ?
1.55
Parametrik%2.57
Historik%2.41
Cornish-Fisher%1.48
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.56), TRAMA-99 çizgisi (1.57) ile yakın seviyede (%-0.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1.56
TRAMA: 1.5743
Разница: %-0.9
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
2.0x
Сектор: 5.9x
F/K 2.0x — sektör medyanının (5.9x) %66 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.73x
Сектор: 0.95x
PD/DD 0.73x — sektör medyanı (0.95x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
0.3x
Сектор: 3.2x
EV/EBITDA 0.3x — sektör medyanının (3.2x) %90 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
13383.3x
Faiz karşılama 13383.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
85/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (85/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+109.6%
Artı %109.6 beklenen değer (3.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 4.58 | PD/DD hedefi: 2.21 | EV/EBITDA hedefi: 4.68
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 13383.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 84/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
2.0x
vs 5.9x
Sektör medyanının %66 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.73x
vs 0.95x
Sektörden %23 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.3x
vs 3.2x
Sektörden %90 daha düşük EV/EBITDA
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
S35 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.