/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
22/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
R55.2
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
-30.0%
ROIC ?
5.2%
DCF Değer ?
12.83
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
2848
2015-05-15 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%36.1
VaR 95% ?
%3.46
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.01
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.03
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%22.0
03.06.2026 → 09.07.2026
Çarpıklık ?
0.63
Parametrik%3.46
Historik%3.15
Cornish-Fisher%2.92
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (5937.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 5937.0
TRAMA: 5360.0822
Fark: %+10.8
Karlılık
Net Kâr Marjı
%18.7
Net kâr marjı %18.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.2
ROE %11.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%34.6
FAVÖK marjı %34.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%43.7
Hasılat başına brüt kâr %43.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
76.2x
Sektör: 12.9x
F/K 76.2x — sektör medyanının (12.9x) %489 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.76x
Sektör: 2.29x
PD/DD 1.76x — sektör medyanı (2.29x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
12.2x
Sektör: 6.3x
EV/EBITDA 12.2x — sektör medyanının (6.3x) %92 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
2.44x
Cari oran 2.44x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
12.2x
Faiz karşılama 12.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.6
Hasılat yıllık %0.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+410.3
Net kâr yıllık %410.3 artmış (2026/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 2.6B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.5B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-30.0%
Eksi %30.0 beklenen değer (4153.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1484.25 | PD/DD hedefi: 7784.66 | EV/EBITDA hedefi: 3086.08 | DCF hedefi: 1484.25
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%5.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 12.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 47/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.2
ROIC (%5.2) sermaye maliyetinin (16.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
12.83
DCF (12.83) güncel fiyatın %99.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5937.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
R55.2
Graham içsel değer: R55.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
76.2x
vs 12.9x
Sektör medyanının %489 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.76x
vs 2.29x
Sektörden %23 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.2x
vs 6.3x
Sektörden %92 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.2
vs %16.8 WACC
ROIC 11.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.7
vs %23.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
S32 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.