S23Singapura Finance Ltd

🇸🇬 Singapur Borsası
0.75
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
68/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
S$1.5
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
77/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (77/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$2M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+50.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %31.2. Her 100S$ satıştan 31S$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$145M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$5M) kârın %207'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.0. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.45. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %1.7. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%18.9
VaR 95% ?
%1.96
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.77
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.12
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%11.8
24.04.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
0.13
Parametrik%1.96
Historik%1.86
Cornish-Fisher%1.76
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+42.7%
Значение DCF ?
0.33
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Nakit ve benzerleri: 137.8M SGD
Ödenmiş sermaye: 158.7M SGD
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.79 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %31.2
Net kâr marjı %31.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %1.7
ROE %1.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %408.9
FAVÖK marjı %408.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %403.2
Hasılat başına brüt kâr %403.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %64.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %64.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 13.0x Сектор: 10.6x
F/K 13.0x — sektör medyanının (10.6x) %23 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 0.45x Сектор: 0.88x
PD/DD 0.45x — sektör medyanının (0.88x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 1.0x Сектор: 9.2x
EV/EBITDA 1.0x — sektör medyanının (9.2x) %89 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+24.0
Hasılat yıllık %24.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+50.2
Net kâr yıllık %50.2 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+42.7%
Artı %42.7 beklenen değer (1.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.63 | PD/DD hedefi: 1.49 | EV/EBITDA hedefi: 2.25 | DCF hedefi: 0.33
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 88/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.33
DCF (0.33) güncel fiyatın %55.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.75
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
S$1.5
Graham içsel değer: S$1.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.0x vs 10.6x
Sektör medyanının %23 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.45x vs 0.88x
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.0x vs 9.2x
Sektörden %89 daha düşük EV/EBITDA
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.75), TRAMA-99 çizgisi (0.79) ile yakın seviyede (%-4.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 0.75
TRAMA: 0.79
Разница: %-4.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
S23 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.