/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
64/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+109.2%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
6745
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%18.5
VaR 95% ?
%1.88
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.68
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.81
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%10.6
24.04.2026 → 15.07.2026
Асимметрия ?
0.34
Parametrik%1.88
Historik%1.59
Cornish-Fisher%1.58
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.76), TRAMA-99 çizgisi (0.79) ile yakın seviyede (%-3.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 0.76
TRAMA: 0.7878
Айырмашылық: %-3.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.6x
Сектор: 5.9x
F/K 2.6x — sektör medyanının (5.9x) %56 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.45x
Сектор: 0.95x
PD/DD 0.45x — sektör medyanının (0.95x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.2x
Сектор: 3.2x
EV/EBITDA 0.2x — sektör medyanının (3.2x) %95 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+109.2%
Artı %109.2 beklenen değer (1.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 1.74 | PD/DD hedefi: 1.65 | EV/EBITDA hedefi: 2.28
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 64/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.6x
vs 5.9x
Sektör medyanının %56 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.45x
vs 0.95x
Sektörden %52 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.2x
vs 3.2x
Sektörden %95 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
S23 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.