/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
64/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
74%
التقييم
إمكانية?
+109.2%
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
6745
2000-01-03 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%18.5
VaR 95% ?
%1.88
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.68
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.81
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%10.6
24.04.2026 → 15.07.2026
الانحراف ?
0.34
Parametrik%1.88
Historik%1.59
Cornish-Fisher%1.58
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.76), TRAMA-99 çizgisi (0.79) ile yakın seviyede (%-3.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 0.76
TRAMA: 0.7878
الفرق: %-3.5
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
F/K Oranı
2.6x
القطاع: 5.9x
F/K 2.6x — sektör medyanının (5.9x) %56 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.45x
القطاع: 0.95x
PD/DD 0.45x — sektör medyanının (0.95x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.2x
القطاع: 3.2x
EV/EBITDA 0.2x — sektör medyanının (3.2x) %95 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+109.2%
Artı %109.2 beklenen değer (1.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 1.74 | PD/DD hedefi: 1.65 | EV/EBITDA hedefi: 2.28
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 64/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
2.6x
vs 5.9x
Sektör medyanının %56 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.45x
vs 0.95x
Sektörden %52 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.2x
vs 3.2x
Sektörden %95 daha düşük EV/EBITDA
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
S23 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.