S20The Straits Trading Company Limited

🇸🇬 Singapur Borsası
1.47
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
50/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
33/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5313 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
59%
Сводка надежности Lothien
34/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (34/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 5 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -S$219M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-252.4 geriledi (-S$62M → -S$219M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-252.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+395.2 arttı (S$156M → S$772M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+395.2 arttı. Şirket büyüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+744.4 arttı (-S$18M → S$116M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.57. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 24.7. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-27.6. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+67.9 artabilir (-S$219M → -S$70M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%19.8
VaR 95% ?
%2.09
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.94
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.69
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.8
28.01.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.31
Parametrik%2.09
Historik%1.82
Cornish-Fisher%1.90
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+8.9%
ROIC ?
2.0%
Значение DCF ?
1.85
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr %-252.4 geriledi
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+395.2)
Brüt kâr marjı: %25.9
Net kâr marjı negatif: %-28.4 — zarar ediyor
FAVÖK marjı: %15.1
Toplam borç: 1.1B SGD
Net borç hasılatın üzerinde: 824.2M SGD
Borç/Özkaynak oranı: 0.89x
Cari oran: 1.24x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 280.4M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 51.5M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 44.4M SGD
ROE negatif: %-17.7 — zarar var
ROA düşük: %-7.9
Ödenmiş sermaye: 484.8M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 135.8M SGD
Son 7 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.1
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.53 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-28.4
Net kâr marjı %-28.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +11.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-27.6
ROE %-27.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %15.1
FAVÖK marjı %15.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %25.9
Hasılat başına brüt kâr %25.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
PD/DD Oranı 0.57x Сектор: 1.18x
PD/DD 0.57x — sektör medyanının (1.18x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 24.7x Сектор: 5.6x
EV/EBITDA 24.7x — sektör medyanının (5.6x) %344 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.24x
Cari oran 1.24x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 17.8x
Net Borç/EBITDA 17.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.89x
Borç/Özkaynak 0.89x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 1.8x
Faiz karşılama 1.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+395.2
Hasılat yıllık %395.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-252.4
Zarar %252.4 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -32.0M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -94.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+8.9%
Artı %8.9 beklenen değer (1.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.85 | EV/EBITDA hedefi: 0.36 | DCF hedefi: 1.85
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
33/100
Yüksek borç riski (33/100). Faiz karşılama oranı 1.8x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 17.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 35/100 | Borç Servis: 53/100 | Kalite: 19/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.0
ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin (6.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.85
DCF modeli 1.85 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %27.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.46
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5313 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.57x vs 1.18x
Sektörden %52 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
24.7x vs 5.6x
Sektörden %344 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.0 vs %6.5 WACC
ROIC 4.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-32.8 vs %5.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-32.8
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.47), TRAMA-99 çizgisi (1.53) ile yakın seviyede (%-4.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1.47
TRAMA: 1.53
Разница: %-4.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
S20 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.