/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
50/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
33/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5313 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
Lothien Sağlamlık Özeti
34/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (34/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 5 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -S$219M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-252.4 geriledi (-S$62M → -S$219M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-252.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+395.2 arttı (S$156M → S$772M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+395.2 arttı. Şirket büyüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+744.4 arttı (-S$18M → S$116M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.57. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 24.7. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-27.6. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+67.9 artabilir (-S$219M → -S$70M).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%19.8
VaR 95% ?
%2.09
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.94
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.69
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%22.8
28.01.2026 → 15.10.2026
Çarpıklık ?
0.31
Parametrik%2.09
Historik%1.82
Cornish-Fisher%1.90
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+8.9%
ROIC ?
2.0%
DCF Değer ?
1.85
Borç Döngüsü?
Daralma
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Yıllık net kâr %-252.4 geriledi
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+395.2)
Brüt kâr marjı: %25.9
Net kâr marjı negatif: %-28.4 — zarar ediyor
FAVÖK marjı: %15.1
Toplam borç: 1.1B SGD
Net borç hasılatın üzerinde: 824.2M SGD
Borç/Özkaynak oranı: 0.89x
Cari oran: 1.24x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 280.4M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 51.5M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 44.4M SGD
ROE negatif: %-17.7 — zarar var
ROA düşük: %-7.9
Ödenmiş sermaye: 484.8M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 135.8M SGD
Son 7 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.1
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.53 SGD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-28.4
Net kâr marjı %-28.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +11.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-27.6
ROE %-27.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.1
FAVÖK marjı %15.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%25.9
Hasılat başına brüt kâr %25.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
PD/DD Oranı
0.57x
Sektör: 1.18x
PD/DD 0.57x — sektör medyanının (1.18x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
24.7x
Sektör: 5.6x
EV/EBITDA 24.7x — sektör medyanının (5.6x) %344 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.24x
Cari oran 1.24x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
17.8x
Net Borç/EBITDA 17.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.89x
Borç/Özkaynak 0.89x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.8x
Faiz karşılama 1.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+395.2
Hasılat yıllık %395.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-252.4
Zarar %252.4 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -32.0M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -94.5M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+8.9%
Artı %8.9 beklenen değer (1.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.85 | EV/EBITDA hedefi: 0.36 | DCF hedefi: 1.85
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
33/100
Yüksek borç riski (33/100). Faiz karşılama oranı 1.8x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 17.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 35/100 | Borç Servis: 53/100 | Kalite: 19/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.0
ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin (6.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.85
DCF modeli 1.85 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %27.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.46
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5313 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
0.57x
vs 1.18x
Sektörden %52 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
24.7x
vs 5.6x
Sektörden %344 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.0
vs %6.5 WACC
ROIC 4.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-32.8
vs %5.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-32.8
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.47), TRAMA-99 çizgisi (1.53) ile yakın seviyede (%-4.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 1.47
TRAMA: 1.53
Fark: %-4.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
S20 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.