/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+148.3%
ROIC ?
13.1%
Значение DCF ?
2.04
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
6658
2000-05-03 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%23.2
VaR 95% ?
%2.41
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.41
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.93
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%11.1
26.02.2026 → 17.08.2026
Асимметрия ?
0.31
Parametrik%2.41
Historik%1.71
Cornish-Fisher%2.24
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (0.29), TRAMA-99 çizgisinin %9.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 0.29
TRAMA: 0.2648
Разница: %+9.5
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
1.8x
Сектор: 5.3x
F/K 1.8x — sektör medyanının (5.3x) %67 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.63x
Сектор: 1.98x
PD/DD 0.63x — sektör medyanının (1.98x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.5x
Сектор: 2.3x
EV/EBITDA 0.5x — sektör medyanının (2.3x) %79 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
78.4x
Faiz karşılama 78.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
87/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (87/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+148.3%
Artı %148.3 beklenen değer (0.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.87 | PD/DD hedefi: 0.87 | EV/EBITDA hedefi: 0.87 | DCF hedefi: 0.87
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%13.1) – WACC (%14.4) farkı -1.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 78.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 54/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.1
ROIC (%13.1) sermaye maliyetinin (14.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.04
DCF modeli 2.04 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %603.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.29
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
1.8x
vs 5.3x
Sektör medyanının %67 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.63x
vs 1.98x
Sektörden %68 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.5x
vs 2.3x
Sektörden %79 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.1
vs %14.4 WACC
ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
S19 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.