S19Singapore Shipping Corporation Limited

🇸🇬 Singapur Borsası
0.28
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
85/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
75/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
S$0.7
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
93/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (93/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$5M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+44.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %32.4. Her 100S$ satıştan 32S$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$101M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 7.94x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$7M) kârın %134'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.5. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.62. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 0.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 85/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%24.6
VaR 95% ?
%2.55
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.61
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.30
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%12.7
26.02.2026 → 09.10.2026
Асимметрия ?
0.28
Parametrik%2.55
Historik%2.43
Cornish-Fisher%2.40
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+114.3%
ROIC ?
19.5%
Значение DCF ?
0.99
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.27 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %32.4
Net kâr marjı %32.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %8.5
ROE %8.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %49.5
FAVÖK marjı %49.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %28.6
Hasılat başına brüt kâr %28.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %43.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %43.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 5.5x Сектор: 8.9x
F/K 5.5x — sektör medyanının (8.9x) %38 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.62x Сектор: 0.92x
PD/DD 0.62x — sektör medyanının (0.92x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 0.4x Сектор: 5.0x
EV/EBITDA 0.4x — sektör medyanının (5.0x) %91 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 7.94x
Cari oran 7.94x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 26.3x
Faiz karşılama 26.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+4.2
Hasılat yıllık %4.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+44.2
Net kâr yıllık %44.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 4.4M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 3.9M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
85/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (85/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+114.3%
Artı %114.3 beklenen değer (0.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.47 | PD/DD hedefi: 0.43 | EV/EBITDA hedefi: 0.84 | DCF hedefi: 0.84
Damodaran Değerleme
75/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (75/100). ROIC (%19.5) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 26.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.5
ROIC (%19.5) sermaye maliyetini 5.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.99
DCF modeli 0.99 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %254.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.28
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
S$0.7
Graham içsel değer: S$0.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.5x vs 8.9x
Sektör medyanının %38 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.62x vs 0.92x
Sektörden %32 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.4x vs 5.0x
Sektörden %91 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.5 vs %14.1 WACC
ROIC 5.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%32.4 vs %49.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %32.4
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (0.28), TRAMA-99 çizgisinin %5.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 0.28
TRAMA: 0.27
Разница: %+5.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
S19 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.