S08Singapore Post Limited

🇸🇬 Singapur Borsası
0.28
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
63/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Graham ?
S$0.6
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
54/100
Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$15M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-75.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-23.1 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %16.2. Her 100S$ satıştan 16S$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$172M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.08x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (S$15M) ama FCF negatif (-S$7M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.4. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.44. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.1
VaR 95% ?
%2.84
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.95
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.67
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%34.1
23.10.2025 → 16.10.2026
Асимметрия ?
0.27
Parametrik%2.84
Historik%2.82
Cornish-Fisher%2.62
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+42.9%
Значение DCF ?
0.13
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-20.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.35 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %16.2
Net kâr marjı %16.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.2
ROE %3.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %29.9
FAVÖK marjı %29.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %25.1
Hasılat başına brüt kâr %25.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-7.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-7.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 10.4x Сектор: 11.8x
F/K 10.4x — sektör medyanına (11.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 0.44x Сектор: 1.56x
PD/DD 0.44x — sektör medyanının (1.56x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 4.1x Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 4.1x — sektör medyanı (4.6x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 2.08x
Cari oran 2.08x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 3.2x
Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.25x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 10.9x
Faiz karşılama 10.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-23.1
Hasılat yıllık %-23.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-75.2
Net kâr yıllık %-75.2 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 38.3M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 32.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+42.9%
Artı %42.9 beklenen değer (0.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.32 | PD/DD hedefi: 0.84 | EV/EBITDA hedefi: 0.32 | DCF hedefi: 0.13
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Orta düzey borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 10.9x — güçlü. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 68/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.13
DCF (0.13) güncel fiyatın %54.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.28
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
S$0.6
Graham içsel değer: S$0.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.4x vs 11.8x
Sektör medyanının %12 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.44x vs 1.56x
Sektörden %72 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.1x vs 4.6x
Sektörden %12 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.2 vs %29.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.28), TRAMA-99 çizgisinin %20.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 0.28
TRAMA: 0.35
Разница: %-20.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
S08 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.