/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
35/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Graham ?
S$0.6
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+41.2%
DCF Мәні ?
0.15
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5869
2003-05-13 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%24.4
VaR 95% ?
%2.67
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.72
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.51
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%38.0
22.08.2025 → 08.06.2026
Асимметрия ?
0.34
Parametrik%2.67
Historik%2.73
Cornish-Fisher%2.42
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.34), TRAMA-99 çizgisinin %5.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 0.34
TRAMA: 0.3604
Айырмашылық: %-5.7
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%16.2
Net kâr marjı %16.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.3
ROE %4.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%29.9
FAVÖK marjı %29.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%25.1
Hasılat başına brüt kâr %25.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-7.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-7.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
12.6x
Сектор: 11.6x
F/K 12.6x — sektör medyanının (11.6x) %9 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.54x
Сектор: 1.66x
PD/DD 0.54x — sektör medyanının (1.66x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.3x
Сектор: 4.8x
EV/EBITDA 5.3x — sektör medyanının (4.8x) %10 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
2.08x
Cari oran 2.08x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
3.2x
Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.25x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
10.9x
Faiz karşılama 10.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-23.1
Hasılat yıllık %-23.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-75.2
Net kâr yıllık %-75.2 gerilemiş (2026/12) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 38.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 32.0M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+41.2%
Artı %41.2 beklenen değer (0.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.31 | PD/DD hedefi: 1.02 | EV/EBITDA hedefi: 0.31 | DCF hedefi: 0.15
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Düşük borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 10.9x — güçlü. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 68/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.15
DCF (0.15) güncel fiyatın %57.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.34
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
S$0.6
Graham içsel değer: S$0.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
12.6x
vs 11.6x
Sektör medyanının %9 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.54x
vs 1.66x
Sektörden %68 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.3x
vs 4.8x
Sektörden %10 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.2
vs %29.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
S08 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.