S07Shangri-La Asia Limited

🇸🇬 Singapur Borsası
3.89
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
39/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
46/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
S$1.3
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$143M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+299.1 arttı (S$36M → S$143M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+299.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+222.1 arttı (S$715M → S$2.3B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+222.1 arttı. Şirket büyüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.26x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.01x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+90.4 arttı (S$257M → S$489M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 49.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 18.0. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.1. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-36.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%37.4
VaR 95% ?
%3.91
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.51
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.22
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%30.4
11.02.2026 → 23.09.2026
Асимметрия ?
-0.35
Parametrik%3.91
Historik%4.48
Cornish-Fisher%3.96
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-35.5%
ROIC ?
0.9%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+299.1
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+222.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %56.2
Net kâr marjı: %6.2
FAVÖK marjı: %21.2
Toplam borç: 10.3B SGD
Net borç hasılatın üzerinde: 8.7B SGD
Borç/Özkaynak oranı: 1.50x
Cari oran güçlü: 2.01x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 1.6B SGD
ROE düşük: %2.1
ROA düşük: %0.8
Ödenmiş sermaye: 3.6B SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.0B SGD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-20.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4.92 SGD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %21
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %6.2
Net kâr marjı %6.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.1
ROE %3.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %21.2
FAVÖK marjı %21.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %56.2
Hasılat başına brüt kâr %56.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %4.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 49.0x Сектор: 17.7x
F/K 49.0x — sektör medyanının (17.7x) %177 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 2.05x Сектор: 1.11x
PD/DD 2.05x — sektör medyanının %85 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 18.0x Сектор: 7.4x
EV/EBITDA 18.0x — sektör medyanının (7.4x) %143 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.01x
Cari oran 2.01x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 8.2x
Net Borç/EBITDA 8.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.50x
Borç/Özkaynak 1.50x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 3.2x
Faiz karşılama 3.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+222.1
Hasılat yıllık %222.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+299.1
Net kâr yıllık %299.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 77.0M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 43.8M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-35.5%
Eksi %35.5 beklenen değer (2.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 1.52 | PD/DD hedefi: 2.16 | EV/EBITDA hedefi: 1.62
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%0.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı 3.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 8.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 25/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 69/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.9
ROIC (%0.9) sermaye maliyetinin (6.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.2
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$1.3
Graham içsel değer: S$1.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
49.0x vs 17.7x
Sektör medyanının %177 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.05x vs 1.11x
Sektörden %85 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.0x vs 7.4x
Sektörden %143 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.9 vs %6.2 WACC
ROIC 5.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.6 vs %28.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (3.89), TRAMA-99 çizgisinin %20.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 3.89
TRAMA: 4.92
Разница: %-20.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
S07 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.