RZSBJoint-Stock Company Ryazanenergosbyt

🇷🇺 MOEX
34.36
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
70/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
₽29.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
81/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (81/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽252M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₽1.3B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽235M) kârın %93'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.1. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.5. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %61.6. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 70/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%25.8
VaR 95% ?
%2.63
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.74
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.96
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.2
25.02.2026 → 16.07.2026
Асимметрия ?
-4.81
Parametrik%2.63
Historik%1.73
Cornish-Fisher%2.50
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-5.1%
ROIC ?
260.9%
Значение DCF ?
17.47
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2023/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (252.0M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+20.8
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (3.5B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+7.2)
Brüt kâr marjı düşük: %13.9
Net kâr marjı: %7.2
FAVÖK yatay seyrede (323.0M RUB)
FAVÖK marjı düşük: %9.2
Toplam borç: 6.8M RUB
Net nakit pozisyonunda: -1.3B RUB (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran: 1.88x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1.3B RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 234.5M RUB
ROE: %15.4
ROA güçlü: %9.2 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar: 2.7B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 1.6B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 285.6M RUB
Ödenmiş sermaye: 206.9M RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 970.2M RUB
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 36.90 RUB
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %76'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %7.2
Net kâr marjı %7.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %61.6
ROE %61.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %9.2
FAVÖK marjı %9.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %13.9
Hasılat başına brüt kâr %13.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %6.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 7.1x Сектор: 10.1x
F/K 7.1x — sektör medyanının (10.1x) %30 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 4.35x Сектор: 1.81x
PD/DD 4.35x — sektör medyanının %140 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 4.5x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 4.5x — sektör medyanı (4.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.88x
Cari oran 1.88x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 1062.4x
Faiz karşılama 1062.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+7.2
Hasılat yıllık %7.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+20.8
Net kâr yıllık %20.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 230.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 197.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
-5.1%
Eksi %5.1 beklenen değer (32.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 50.06 | PD/DD hedefi: 16.63 | EV/EBITDA hedefi: 37.41 | DCF hedefi: 17.47
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%260.9) – WACC (%47.8) farkı +213.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 1062.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%260.9
ROIC (%260.9) sermaye maliyetini 213.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %47.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
17.47
DCF (17.47) güncel fiyatın %49.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 34.36
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
₽29.4
Graham içsel değer: ₽29.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.1x vs 10.1x
Sektör medyanının %30 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.35x vs 1.81x
Sektörden %140 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.5x vs 4.9x
Sektörden %8 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%260.9 vs %47.8 WACC
ROIC 213.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.2 vs %9.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (34.36), TRAMA-99 çizgisinin %6.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 34.36
TRAMA: 36.90
Разница: %-6.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
RZSB — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.