/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺22.5
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-15.1%
ROIC ?
11.2%
قيمة DCF ?
6.34
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
5267
2006-02-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%55.7
VaR 95% ?
%5.44
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.84
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.28
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%27.6
05.06.2026 → 24.07.2026
الانحراف ?
0.61
Parametrik%5.44
Historik%5.15
Cornish-Fisher%4.77
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %82.2 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %16.8 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %39.9 → %30.0 (daraldı)
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺395M | ₺423M | %-82.2 | ₺3.4B | ₺3.6B | %5.8 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺2.0B | ₺2.4B | %+240.1 | ₺3.7B | ₺4.3B | %33.3 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺569M | ₺699M | %+52.2 | ₺3.1B | ₺3.8B | %11.0 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺348M | ₺459M | %+283.5 | ₺2.8B | ₺3.7B | %7.4 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-86M | ₺-120M | %-100.9 | ₺3.1B | ₺4.3B | %-1.9 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺7.8B | ₺12.8B | %+768.0 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺825M | ₺1.5B | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (30.20), TRAMA-99 çizgisinin %47.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 30.2
TRAMA: 20.4146
الفرق: %+47.9
الربحية
Net Kâr Marjı
%11.7
Net kâr marjı %11.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -43.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.6
ROE %11.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%63.7
FAVÖK marjı %63.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%30.0
Hasılat başına brüt kâr %30.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%25.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %25.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
18.2x
القطاع: 14.5x
F/K 18.2x — sektör medyanının (14.5x) %25 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.24x
القطاع: 2.13x
PD/DD 2.24x — sektör medyanının (2.13x) %5 üzerinde.
EV/EBITDA
7.2x
القطاع: 8.1x
EV/EBITDA 7.2x — sektör medyanı (8.1x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.22x
Cari oran 1.22x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.35x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3.8x
Faiz karşılama 3.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.9
Hasılat yıllık %8.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+561.9
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/3). Önemli iyileşme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-15.1%
Eksi %15.1 beklenen değer (25.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 26.73 | PD/DD hedefi: 29.54 | EV/EBITDA hedefi: 33.95 | DCF hedefi: 7.57
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%11.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 3.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 66/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.2
ROIC (%11.2) sermaye maliyetinin (40.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.34
DCF (6.34) güncel fiyatın %79.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 30.28
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺22.5
Güncel fiyat Graham değerinin %25.7 üzerinde (₺22.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
18.2x
vs 14.5x
Sektör medyanının %25 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.24x
vs 2.13x
Sektörden %5 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.2x
vs 8.1x
Sektörden %11 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.2
vs %40.3 WACC
ROIC 29.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%25.7
vs %68.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %25.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
RYSAS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.