/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺122.1
Ucuz
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
+9.2%
ROIC ?
1.9%
قيمة DCF ?
9.57
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
4145
2010-07-12 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%45.4
VaR 95% ?
%4.30
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.25
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.14
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%19.4
25.03.2026 → 21.05.2026
الانحراف ?
0.50
Parametrik%4.30
Historik%3.64
Cornish-Fisher%3.81
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %96.5 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %7.3 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %110.7 → %83.8 (daraldı)
Reel özkaynak son 7 çeyrekte %49 arttı — gerçek sermaye birikimi
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺616M | ₺659M | %-96.5 | ₺1.0B | ₺1.1B | %2.6 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺15.8B | ₺18.7B | %+3989.8 | ₺1.0B | ₺1.2B | %73.5 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺371M | ₺456M | %-97.0 | ₺924M | ₺1.1B | %2.2 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺10.9B | ₺15.3B | %+35.0 | ₺801M | ₺1.1B | %75.0 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺7.4B | ₺11.3B | %+552.9 | ₺870M | ₺1.3B | %49.0 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺1.1B | ₺1.7B | %+47.4 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺660M | ₺1.2B | — | ₺1.2B | ₺2.1B | %6.9 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (50.15), TRAMA-99 çizgisinin %44.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 50.15
TRAMA: 34.7447
الفرق: %+44.3
الربحية
Net Kâr Marjı
%60.1
Net kâr marjı %60.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -1517.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.5
ROE %18.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%166.5
FAVÖK marjı %166.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%83.8
Hasılat başına brüt kâr %83.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%162.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %162.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
4.3x
القطاع: 12.8x
F/K 4.3x — sektör medyanının (12.8x) %66 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.01x
القطاع: 1.50x
PD/DD 1.01x — sektör medyanının (1.50x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.6x
القطاع: 8.0x
EV/EBITDA 4.6x — sektör medyanının (8.0x) %42 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.22x
Cari oran 1.22x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
11.7x
Faiz karşılama 11.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+27.9
Hasılat yıllık %27.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-94.4
Net kâr yıllık %-94.4 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+9.2%
Artı %9.2 beklenen değer (52.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 76.24 | EV/EBITDA hedefi: 83.03 | DCF hedefi: 12.05
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%1.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 11.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.9
ROIC (%1.9) sermaye maliyetinin (36.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %36.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9.57
DCF (9.57) güncel fiyatın %80.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 48.22
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺122.1
Graham değeri (₺122.1) güncel fiyatın %153.2 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
4.3x
vs 12.8x
Sektör medyanının %66 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.01x
vs 1.50x
Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.6x
vs 8.0x
Sektörden %42 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.9
vs %36.9 WACC
ROIC 35.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
RYGYO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.