RXSPacific Radiance Ltd.

🇸🇬 Singapur Borsası
0.05
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
74/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
S$0.2
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
72/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$5M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-39.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %28.6. Her 100S$ satıştan 29S$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$9M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.91x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (S$5M) ama FCF negatif (-S$1M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.6. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.57. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 74/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%49.8
VaR 95% ?
%5.42
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.56
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.34
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%62.9
30.12.2025 → 16.10.2026
Асимметрия ?
0.31
Parametrik%5.42
Historik%5.66
Cornish-Fisher%4.92
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+80.0%
ROIC ?
12.4%
Значение DCF ?
0.09
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 9.0M SGD
Net nakit pozisyonunda: -7.2M SGD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.07x
Cari oran güçlü: 2.90x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 16.1M SGD
Ödenmiş sermaye: 1.5B SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 44.0M SGD
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-48.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.09 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %28.6
Net kâr marjı %28.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %8.1
ROE %8.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %35.8
FAVÖK marjı %35.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %40.2
Hasılat başına brüt kâr %40.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-7.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-7.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 3.6x Сектор: 8.9x
F/K 3.6x — sektör medyanının (8.9x) %59 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.57x Сектор: 0.92x
PD/DD 0.57x — sektör medyanının (0.92x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 2.6x Сектор: 5.0x
EV/EBITDA 2.6x — sektör medyanının (5.0x) %48 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 2.90x
Cari oran 2.90x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 69.5x
Faiz karşılama 69.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+25.9
Hasılat yıllık %25.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-39.0
Net kâr yıllık %-39.0 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+80.0%
Artı %80.0 beklenen değer (0.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.12 | PD/DD hedefi: 0.08 | EV/EBITDA hedefi: 0.10 | DCF hedefi: 0.09
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%12.4) – WACC (%14.6) farkı -2.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 69.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.4
ROIC (%12.4) sermaye maliyetinin (14.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.09
DCF modeli 0.09 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %83.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.05
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$0.2
Graham içsel değer: S$0.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.6x vs 8.9x
Sektör medyanının %59 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.57x vs 0.92x
Sektörden %38 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.6x vs 5.0x
Sektörden %48 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.4 vs %14.6 WACC
ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%28.6 vs %35.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.05), TRAMA-99 çizgisinin %48.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 0.05
TRAMA: 0.09
Разница: %-48.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
RXS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.