/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+33.3%
ROIC ?
3.7%
DCF Мәні ?
0.03
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3210
2013-11-13 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%54.8
VaR 95% ?
%5.66
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.01
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.26
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%51.6
30.12.2025 → 20.08.2026
Асимметрия ?
0.67
Parametrik%5.66
Historik%5.25
Cornish-Fisher%4.75
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.06), TRAMA-99 çizgisinin %46.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 0.06
TRAMA: 0.113
Айырмашылық: %-46.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.9x
Сектор: 5.2x
F/K 1.9x — sektör medyanının (5.2x) %64 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.68x
Сектор: 1.92x
PD/DD 0.68x — sektör medyanının (1.92x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.3x
Сектор: 2.3x
EV/EBITDA 2.3x — sektör medyanı (2.3x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
102.4x
Faiz karşılama 102.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+33.3%
Artı %33.3 beklenen değer (0.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.17 | PD/DD hedefi: 0.18 | EV/EBITDA hedefi: 0.06 | DCF hedefi: 0.03
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%3.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 102.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.7
ROIC (%3.7) sermaye maliyetinin (15.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.03
DCF (0.03) güncel fiyatın %46.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.06
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.9x
vs 5.2x
Sektör medyanının %64 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.68x
vs 1.92x
Sektörden %64 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.3x
vs 2.3x
Sektörden %1 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.7
vs %15.2 WACC
ROIC 11.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
RXS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.