/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
26/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€57.4
Makul
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
+13.4%
ROIC ?
-0.1%
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
7600
1996-12-16 → 2026-08-19
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%26.4
VaR 95% ?
%2.53
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.66
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.06
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%12.8
30.04.2026 → 26.06.2026
الانحراف ?
0.53
Parametrik%2.53
Historik%2.42
Cornish-Fisher%2.18
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (57.28), TRAMA-99 çizgisi (56.56) ile yakın seviyede (%+1.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 57.28
TRAMA: 56.5617
الفرق: %+1.3
الربحية
Net Kâr Marjı
%26.4
Net kâr marjı %26.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +8.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.5
ROE %2.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%62.5
FAVÖK marjı %62.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%22.5
Hasılat başına brüt kâr %22.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-22.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-22.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
19.7x
القطاع: 16.3x
F/K 19.7x — sektör medyanının (16.3x) %21 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.31x
القطاع: 1.81x
PD/DD 1.31x — sektör medyanı (1.81x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
5.8x
القطاع: 7.1x
EV/EBITDA 5.8x — sektör medyanı (7.1x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.30x
Cari oran 1.30x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.71x
Borç/Özkaynak 0.71x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.4x
Faiz karşılama 2.4x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-32.4
Hasılat yıllık %-32.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-27.8
Net kâr yıllık %-27.8 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+13.4%
Artı %13.4 beklenen değer (64.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 59.37 | PD/DD hedefi: 80.23 | EV/EBITDA hedefi: 70.22
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%-0.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 2.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 60/100 | Kalite: 59/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.1
ROIC (%-0.1) sermaye maliyetinin (9.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.7
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
€57.4
Graham değeri (€57.4) güncel fiyata yakın (%+0.2). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
19.7x
vs 16.3x
Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.31x
vs 1.81x
Sektörden %27 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.8x
vs 7.1x
Sektörden %18 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.1
vs %9.7 WACC
ROIC 9.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.5
vs %35.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
RWE — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.