/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
43/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$0.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
38/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (38/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$2M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-95.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.7 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.5. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.20x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$79M) kârın %3525'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 21.4. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.5. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+53.7 artabilir (A$2M → A$3M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%40.6
VaR 95% ?
%4.11
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.86
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.88
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%31.4
28.11.2025 → 02.04.2026
Асимметрия ?
3.24
Parametrik%4.11
Historik%3.41
Cornish-Fisher%-0.39
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-13.6%
ROIC ?
3.9%
Значение DCF ?
6.73
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (2.3M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-95.0 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (469.1M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-0.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %35.2
Net kâr marjı düşük: %0.5
FAVÖK yatay seyrede (46.2M AUD)
FAVÖK marjı düşük: %9.8
Toplam borç: 543.6M AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 502.6M AUD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.29x
Cari oran güçlü: 2.20x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 41.1M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 240.7M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 79.4M AUD
ROE düşük: %0.1
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar: 3.0B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 1.8B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 29.5M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.7x (Faiz: 6.0M AUD)
Ödenmiş sermaye: 748.0M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 472.2M AUD
CAPEX: 7.1M AUD (Hasılatın %1.5'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+25.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3.69 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%0.5
Net kâr marjı %0.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.5
ROE %0.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.8
FAVÖK marjı %9.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%35.2
Hasılat başına brüt kâr %35.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 21.5x
F/K 100.0x — sektör medyanının (21.5x) %365 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.87x
Сектор: 2.42x
PD/DD 1.87x — sektör medyanı (2.42x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
21.4x
Сектор: 10.5x
EV/EBITDA 21.4x — sektör medyanının (10.5x) %103 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.20x
Cari oran 2.20x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
7.7x
Faiz karşılama 7.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.7
Hasılat yıllık %-0.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-95.0
Net kâr yıllık %-95.0 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 28.9M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 23.6M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-13.6%
Eksi %13.6 beklenen değer (4.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.16 | PD/DD hedefi: 6.01 | EV/EBITDA hedefi: 2.28 | DCF hedefi: 6.73
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 7.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 62/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.9
ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin (10.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.73
DCF modeli 6.73 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %45.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 4.64
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$0.8
Graham içsel değer: A$0.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x
vs 21.5x
Sektör medyanının %365 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.87x
vs 2.42x
Sektörden %23 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
21.4x
vs 10.5x
Sektörden %103 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.9
vs %10.9 WACC
ROIC 7.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.5
vs %9.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (4.64), TRAMA-99 çizgisinin %25.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 4.64
TRAMA: 3.69
Разница: %+25.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
RWC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.