/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+35.1%
ROIC ?
7.4%
DCF Мәні ?
20.07
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2618
2016-04-29 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%41.1
VaR 95% ?
%4.22
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.99
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.88
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%32.2
22.09.2025 → 02.04.2026
Асимметрия ?
3.16
Parametrik%4.22
Historik%3.41
Cornish-Fisher%-0.18
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (4.19), TRAMA-99 çizgisinin %18.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 4.19
TRAMA: 3.5233
Айырмашылық: %+18.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 15.9x
F/K 100.0x — sektör medyanının (15.9x) %530 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.64x
Сектор: 2.80x
PD/DD 1.64x — sektör medyanının (2.80x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.9x
Сектор: 5.6x
EV/EBITDA 3.9x — sektör medyanının (5.6x) %31 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.20x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
39.7x
Faiz karşılama 39.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+35.1%
Artı %35.1 beklenen değer (5.66) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.05 | PD/DD hedefi: 7.20 | EV/EBITDA hedefi: 6.10 | DCF hedefi: 12.57
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%7.4) – WACC (%11.3) farkı -3.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 39.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.4
ROIC (%7.4) sermaye maliyetinin (11.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
20.07
DCF modeli 20.07 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %378.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 4.19
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
100.0x
vs 15.9x
Sektör medyanının %530 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.64x
vs 2.80x
Sektörden %41 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.9x
vs 5.6x
Sektörden %31 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.4
vs %11.3 WACC
ROIC 3.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
RWC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.