/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
81/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+54.7%
ROIC ?
34.5%
DCF Мәні ?
279.09
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1299
2021-06-16 → 2026-08-19
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%3282.2
VaR 95% ?
%327.34
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%468.25
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%11.89
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%97.6
13.04.2026 → 03.06.2026
Асимметрия ?
15.75
Parametrik%327.34
Historik%2.58
Cornish-Fisher%-2591.07
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (53.10), TRAMA-99 çizgisinin %9.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 53.1
TRAMA: 58.7391
Айырмашылық: %-9.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.2x
Сектор: 8.0x
F/K 4.2x — sektör medyanının (8.0x) %48 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
4.37x
Сектор: 3.21x
PD/DD 4.37x — sektör medyanının (3.21x) %36 üzerinde.
EV/EBITDA
3.0x
Сектор: 3.9x
EV/EBITDA 3.0x — sektör medyanı (3.9x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2405.6x
Faiz karşılama 2405.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+54.7%
Artı %54.7 beklenen değer (82.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 102.18 | PD/DD hedefi: 49.31 | EV/EBITDA hedefi: 67.96 | DCF hedefi: 159.30
Damodaran Değerleme
81/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (81/100). ROIC (%34.5) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 2405.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%34.5
ROIC (%34.5) sermaye maliyetini 24.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
279.09
DCF modeli 279.09 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %425.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 53.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.2x
vs 8.0x
Sektör medyanının %48 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.37x
vs 3.21x
Sektörden %36 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.0x
vs 3.9x
Sektörden %22 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%34.5
vs %10.4 WACC
ROIC 24.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
RVRC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.