/
Giriş Yap
RUZYERuzy Madencilik ve Enerji Yatirimlari Sanayi ve Ticaret A.S.
🇹🇷 BİST
8.22
TRY
Analiz Skorları
Damodaran ?
29/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
48%
Değerleme
Potansiyel?
+34.1%
ROIC ?
-4.4%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
356
2025-04-07 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%54.8
VaR 95% ?
%5.73
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.09
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.56
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%52.3
17.11.2025 → 03.08.2026
Çarpıklık ?
0.68
Parametrik%5.73
Historik%5.00
Cornish-Fisher%4.95
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (8.22), TRAMA-99 çizgisinin %13.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 8.22
TRAMA: 9.5055
Fark: %-13.5
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
PD/DD Oranı
1.36x
Sektör: 2.35x
PD/DD 1.36x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
2.49x
Cari oran 2.49x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-0.2x
Faiz karşılama -0.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+34.1%
Artı %34.1 beklenen değer (11.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 14.05
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%-4.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı -0.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 17/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-4.4
ROIC (%-4.4) sermaye maliyetinin (43.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.1
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
1.36x
vs 2.35x
Sektörden %42 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-4.4
vs %43.1 WACC
ROIC 47.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
RUZYE — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.