RUSTA

Perakende

NORDIC

79.45

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

67/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

61/100

Dalio Risk ?

52/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

72%

التقييم

إمكانية?

+33.2%

ROIC ?

9.3%

قيمة DCF ?

859.62

دورة الديون?

Daralma

البيانات

البيانات ?

705

2023-10-19 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%36.8

VaR 95% ?

%3.77

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%5.35

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%5.02

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%30.6

21.04.2026 → 10.06.2026

الانحراف ?

-0.22

Parametrik%3.77

Historik%2.71

Cornish-Fisher%3.26

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (79.45), TRAMA-99 çizgisinin %8.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 79.45

TRAMA: 86.6419

الفرق: %-8.3

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 5.5x القطاع: 8.0x

F/K 5.5x — sektör medyanının (8.0x) %31 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 5.61x القطاع: 3.21x

PD/DD 5.61x — sektör medyanının %75 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 3.9x القطاع: 3.9x

EV/EBITDA 3.9x — sektör medyanının (3.9x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 1.2x

Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 2.51x

Borç/Özkaynak 2.51x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı 18.3x

Faiz karşılama 18.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

67/100

İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+33.2%

Artı %33.2 beklenen değer (105.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 114.86 | PD/DD hedefi: 57.06 | EV/EBITDA hedefi: 78.91 | DCF hedefi: 238.35

Damodaran Değerleme

61/100

Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%9.3) – WACC (%7.6) farkı +1.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

52/100

Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 18.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 48/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%9.3

ROIC (%9.3) sermaye maliyetini hafifçe (1.8 puan) aşıyor.

WACC: %7.6

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

859.62

DCF modeli 859.62 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %982.0 ucuz.

Mevcut fiyat: 79.45

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

5.5x vs 8.0x

Sektör medyanının %31 altında — ucuz

PD/DD Oranı

5.61x vs 3.21x

Sektörden %75 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.9x vs 3.9x

Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%9.3 vs %7.6 WACC

ROIC 1.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

RUSTA — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.