/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
55/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₽103.5
Ucuz
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Lothien Sağlamlık Özeti
50/100
Lothien Sağlamlık: Orta (50/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽7.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.77x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.58x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %16. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.1. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.78. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%26.3
VaR 95% ?
%2.83
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.96
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.05
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%39.1
27.01.2026 → 17.07.2026
Çarpıklık ?
-0.21
Parametrik%2.83
Historik%3.19
Cornish-Fisher%2.88
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+11.9%
ROIC ?
7.0%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2021/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (7.1B RUB, %+0.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (145.0B RUB)
Brüt kâr marjı güçlü: %75.8
Net kâr marjı düşük: %4.9
FAVÖK yatay seyrede (54.6B RUB)
FAVÖK marjı güçlü: %37.6
Toplam borç: 568.7B RUB
Net borç hasılatın üzerinde: 519.2B RUB
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.03x
Cari oran < 1: 0.58x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 49.6B RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 38.1B RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 1.2B RUB
ROE düşük: %3.8
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 1,102.9B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 187.5B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 15.8B RUB
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.6x (Faiz: 9.8B RUB)
Ödenmiş sermaye: 3.4B RUB
Net işletme sermayesi negatif: -123.4B RUB — kısa vadeli baskı
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %25.5 (37.0B RUB)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.4
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 41.68 RUB
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %15
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%4.9
Net kâr marjı %4.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.2
ROE %15.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%37.6
FAVÖK marjı %37.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%75.8
Hasılat başına brüt kâr %75.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
5.1x
Sektör: 6.1x
F/K 5.1x — sektör medyanına (6.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.78x
Sektör: 0.79x
PD/DD 0.78x — sektör medyanı (0.79x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.0x
Sektör: 4.0x
EV/EBITDA 3.0x — sektör medyanı (4.0x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
0.58x
Cari oran 0.58x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
3.03x
Borç/Özkaynak 3.03x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.6x
Faiz karşılama 5.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+11.9%
Artı %11.9 beklenen değer (48.66) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 51.99 | PD/DD hedefi: 45.93 | EV/EBITDA hedefi: 56.68
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). ROIC (%7.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 5.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 48/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.0
ROIC (%7.0) sermaye maliyetinin (11.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.7
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₽103.5
Graham içsel değer: ₽103.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
5.1x
vs 6.1x
Sektör medyanının %16 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.78x
vs 0.79x
Sektörden %2 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.0x
vs 4.0x
Sektörden %23 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.0
vs %11.7 WACC
ROIC 4.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.9
vs %37.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.9
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (43.50), TRAMA-99 çizgisi (41.68) ile yakın seviyede (%+4.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 43.50
TRAMA: 41.68
Fark: %+4.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
RTKMP — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.