/
تسجيل الدخول
RTGZPublic Joint Stock Company Gazprom Gazoraspredelenie Rostov-na-Donu
🇷🇺 MOEX
35000.00
RUB
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
80/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
₽287,633.1
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
87/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (87/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽565M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+112.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %17.8. Her 100₽ satıştan 18₽ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽948M) kârın %168'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 1.9. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.18. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 80/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+28.1 artabilir (₽565M → ₽723M).
تاريخ البيانات 2026-10-19 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-19
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%34.5
VaR 95% ?
%3.68
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.16
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.58
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%41.2
20.10.2025 → 14.07.2026
الانحراف ?
-0.47
Parametrik%3.68
Historik%3.63
Cornish-Fisher%3.86
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+127.0%
ROIC ?
8.0%
قيمة DCF ?
116,886.36
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2023/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (564.7M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+112.9
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (3.2B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+27.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %41.6
Net kâr marjı yüksek: %17.8
FAVÖK yatay seyrede (872.0M RUB)
FAVÖK marjı güçlü: %27.5
Toplam borç: 5.8B RUB
Net borç hasılatın üzerinde: 5.5B RUB
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.24x
Cari oran: 1.00x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 238.7M RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 948.1M RUB
ROE düşük: %2.4
ROA düşük: %1.5
Toplam varlıklar: 38.2B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 23.5B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 897.2M RUB
Ödenmiş sermaye: 120,246 RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 3.8M RUB
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.5
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 34825.71 RUB
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %9
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%17.8
Net kâr marjı %17.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.6
ROE %9.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%27.5
FAVÖK marjı %27.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%41.6
Hasılat başına brüt kâr %41.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%29.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %29.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
1.9x
القطاع: 11.0x
F/K 1.9x — sektör medyanının (11.0x) %83 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.18x
القطاع: 1.83x
PD/DD 0.18x — sektör medyanının (1.83x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.8x
القطاع: 4.9x
EV/EBITDA 2.8x — sektör medyanının (4.9x) %44 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.00x
Cari oran 1.00x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.24x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3.4x
Faiz karşılama 3.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+27.1
Hasılat yıllık %27.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+112.9
Net kâr yıllık %112.9 artmış (2023/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 415.0M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 337.6M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+127.0%
Artı %127.0 beklenen değer (79439.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 105000.00 | PD/DD hedefi: 105000.00 | EV/EBITDA hedefi: 62008.49 | DCF hedefi: 105000.00
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%8.0) – WACC (%26.9) farkı -18.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 3.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.0
ROIC (%8.0) sermaye maliyetinin (26.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %26.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
116,886.36
DCF modeli 116886.36 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %234.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 35000.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
₽287,633.1
Graham içsel değer: ₽287,633.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
1.9x
vs 11.0x
Sektör medyanının %83 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.18x
vs 1.83x
Sektörden %90 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.8x
vs 4.9x
Sektörden %44 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.0
vs %26.9 WACC
ROIC 18.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.8
vs %27.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.8
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (35000.00), TRAMA-99 çizgisi (34825.71) ile yakın seviyede (%+0.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 35000.00
TRAMA: 34825.71
الفرق: %+0.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
RTGZ — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.