/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
€2.6
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-15.0%
ROIC ?
618.9%
DCF Değer ?
9.85
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
1353
2021-05-07 → 2026-09-04
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%36.9
VaR 95% ?
%3.66
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.25
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.29
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%20.2
26.02.2026 → 29.04.2026
Çarpıklık ?
0.71
Parametrik%3.66
Historik%3.57
Cornish-Fisher%3.06
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (17.32), TRAMA-99 çizgisinin %11.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 17.324
TRAMA: 15.5247
Fark: %+11.6
Karlılık
Net Kâr Marjı
%27.5
Net kâr marjı %27.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%107.1
ROE %107.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%38.4
FAVÖK marjı %38.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%29.1
Hasılat başına brüt kâr %29.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
21.1x
Sektör: 20.9x
F/K 21.1x — sektör medyanının (20.9x) %1 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
43.26x
Sektör: 3.69x
PD/DD 43.26x — sektör medyanının %1072 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
14.9x
Sektör: 15.7x
EV/EBITDA 14.9x — sektör medyanı (15.7x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.24x
Cari oran 1.24x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.51x
Borç/Özkaynak 1.51x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
32.0x
Faiz karşılama 32.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.2
Hasılat yıllık %12.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+131.7
Net kâr yıllık %131.7 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-15.0%
Eksi %15.0 beklenen değer (14.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 17.94 | PD/DD hedefi: 4.33 | EV/EBITDA hedefi: 18.22 | DCF hedefi: 9.85
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%618.9) – WACC (%10.6) farkı +608.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 32.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 57/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%618.9
ROIC (%618.9) sermaye maliyetini 608.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9.85
DCF (9.85) güncel fiyatın %43.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 17.32
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
€2.6
Güncel fiyat Graham değerinin %85.0 üzerinde (€2.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
21.1x
vs 20.9x
Sektör medyanının %1 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
43.26x
vs 3.69x
Sektörden %1072 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.9x
vs 15.7x
Sektörden %5 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%618.9
vs %10.6 WACC
ROIC 608.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%27.5
vs %38.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %27.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
RRU — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.