/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
84/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+120.4%
ROIC ?
60.9%
DCF Мәні ?
59.31
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
9894
1988-01-29 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%57.1
VaR 95% ?
%5.64
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.09
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.38
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%42.8
02.03.2026 → 10.06.2026
Асимметрия ?
0.16
Parametrik%5.64
Historik%5.85
Cornish-Fisher%5.40
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (8.30), TRAMA-99 çizgisinin %21.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 8.3
TRAMA: 6.8557
Айырмашылық: %+21.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.2x
Сектор: 11.3x
F/K 2.2x — sektör medyanının (11.3x) %81 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.88x
Сектор: 3.08x
PD/DD 2.88x — sektör medyanı (3.08x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
1.1x
Сектор: 3.4x
EV/EBITDA 1.1x — sektör medyanının (3.4x) %68 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
798.2x
Faiz karşılama 798.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
85/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (85/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+120.4%
Artı %120.4 beklenen değer (18.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 24.90 | PD/DD hedefi: 11.77 | EV/EBITDA hedefi: 24.90 | DCF hedefi: 24.90
Damodaran Değerleme
84/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (84/100). ROIC (%60.9) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 798.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 63/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%60.9
ROIC (%60.9) sermaye maliyetini 48.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
59.31
DCF modeli 59.31 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %614.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 8.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.2x
vs 11.3x
Sektör medyanının %81 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.88x
vs 3.08x
Sektörden %6 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.1x
vs 3.4x
Sektörden %68 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%60.9
vs %12.6 WACC
ROIC 48.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
RRL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.