/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-48.0%
ROIC ?
201.3%
DCF Мәні ?
5.89
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
9778
1988-07-01 → 2026-08-19
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%37.2
VaR 95% ?
%3.68
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.28
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.70
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%19.4
04.03.2026 → 29.04.2026
Асимметрия ?
0.48
Parametrik%3.68
Historik%3.68
Cornish-Fisher%3.22
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1519.80), TRAMA-99 çizgisinin %14.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 1519.8
TRAMA: 1324.2729
Айырмашылық: %+14.8
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%13.3
Net kâr marjı %13.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı
%18.4
FAVÖK marjı %18.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%22.3
Hasılat başına brüt kâr %22.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
50.1x
Сектор: 25.9x
F/K 50.1x — sektör medyanının (25.9x) %94 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
52.50x
Сектор: 3.45x
PD/DD 52.50x — sektör medyanının %1422 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
36.0x
Сектор: 13.3x
EV/EBITDA 36.0x — sektör medyanının (13.3x) %171 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.25x
Cari oran 1.25x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
2.04x
Borç/Özkaynak 2.04x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
12.3x
Faiz karşılama 12.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-48.0%
Eksi %48.0 beklenen değer (790.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 787.79 | PD/DD hedefi: 379.95 | EV/EBITDA hedefi: 561.37 | DCF hedefi: 379.95
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 12.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 54/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 94/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%201.3
ROIC (%201.3) sermaye maliyetini 188.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.89
DCF (5.89) güncel fiyatın %99.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1519.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
50.1x
vs 25.9x
Sektör medyanının %94 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
52.50x
vs 3.45x
Sektörden %1422 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
36.0x
vs 13.3x
Sektörden %171 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%201.3
vs %12.7 WACC
ROIC 188.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
RR — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.