/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-48.0%
ROIC ?
201.3%
DCF Değer ?
5.89
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
9778
1988-07-01 → 2026-08-19
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%37.2
VaR 95% ?
%3.68
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.28
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.70
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%19.4
04.03.2026 → 29.04.2026
Çarpıklık ?
0.48
Parametrik%3.68
Historik%3.68
Cornish-Fisher%3.22
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1519.80), TRAMA-99 çizgisinin %14.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 1519.8
TRAMA: 1324.2729
Fark: %+14.8
Karlılık
Net Kâr Marjı
%13.3
Net kâr marjı %13.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı
%18.4
FAVÖK marjı %18.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%22.3
Hasılat başına brüt kâr %22.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
50.1x
Sektör: 25.9x
F/K 50.1x — sektör medyanının (25.9x) %94 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
52.50x
Sektör: 3.45x
PD/DD 52.50x — sektör medyanının %1422 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
36.0x
Sektör: 13.3x
EV/EBITDA 36.0x — sektör medyanının (13.3x) %171 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.25x
Cari oran 1.25x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
2.04x
Borç/Özkaynak 2.04x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
12.3x
Faiz karşılama 12.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-48.0%
Eksi %48.0 beklenen değer (790.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 787.79 | PD/DD hedefi: 379.95 | EV/EBITDA hedefi: 561.37 | DCF hedefi: 379.95
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 12.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 54/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 94/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%201.3
ROIC (%201.3) sermaye maliyetini 188.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.89
DCF (5.89) güncel fiyatın %99.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1519.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
50.1x
vs 25.9x
Sektör medyanının %94 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
52.50x
vs 3.45x
Sektörden %1422 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
36.0x
vs 13.3x
Sektörden %171 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%201.3
vs %12.7 WACC
ROIC 188.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
RR — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.