/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
57/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
3/4
Confidence?
74%
Valuation
Potential?
+121.6%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
1823
2019-06-21 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%44.6
VaR 95% ?
%4.60
daily max loss
VaR 99% ?
%6.51
daily max loss
CVaR 95% ?
%5.32
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%35.7
12.01.2026 → 01.05.2026
Skewness ?
0.12
Parametrik%4.60
Historik%4.37
Cornish-Fisher%4.51
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.59), TRAMA-99 çizgisinin %6.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 2.59
TRAMA: 2.7602
Difference: %-6.2
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
1.3x
Sector: 9.0x
F/K 1.3x — sektör medyanının (9.0x) %86 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.67x
Sector: 2.35x
PD/DD 1.67x — sektör medyanı (2.35x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
0.7x
Sector: 4.0x
EV/EBITDA 0.7x — sektör medyanının (4.0x) %84 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
626.6x
Faiz karşılama 626.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+121.6%
Artı %121.6 beklenen değer (5.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 7.77 | PD/DD hedefi: 4.83 | EV/EBITDA hedefi: 7.77
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 626.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 76/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
1.3x
vs 9.0x
Sektör medyanının %86 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.67x
vs 2.35x
Sektörden %29 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.7x
vs 4.0x
Sektörden %84 daha düşük EV/EBITDA
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
RPL — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.