/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
-
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -8.4657 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Lothien Sağlamlık Özeti
24/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (24/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 5 | Negatif: 8 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -₺521M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-283.0 geriledi (₺285M → -₺521M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-77.5 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-30.4 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+1286.7 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.55x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.84x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-30.9 düştü. Bilanço güçleniyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+503.9 arttı (₺18M → ₺110M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-226.8 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Reel Hasılat Daralması
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel hasılat %-51.8 düştü. Şirket reel olarak küçülüyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-56.3 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Veri tarihi tarih ölçülemedi Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
tarih ölçülemedi
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Ölçülemedi
252 gün
Yıllık Volatilite ?
-
VaR 95% ?
-
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
-
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
-
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
-
Çarpıklık ?
nan
Parametrik-
Historik-
Cornish-Fisher%nan
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-
Bilanço Analizi?
Q2024/12
Net kâr çeyreklik %-283.0 düşerek -521.3M TL oldu
Yıllık net kâr %-3741.4 geriledi
Hasılat çeyreklik %-30.4 düştü (704.5M TL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+530.6)
Brüt kâr marjı: %25.0
Net kâr marjı negatif: %-74.0 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+503.9 büyüdü (110.0M TL)
FAVÖK marjı: %15.6
Toplam borç %-30.9 azaldı → 713.0M TL
Net borç: 617.0M TL
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.79x
Cari oran güçlü: 2.84x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 96.0M TL
İşletme nakit akışı negatif: -1.3B TL
Serbest nakit akışı pozitif: 315.2M TL
ROE negatif: %-131.1 — zarar var
ROA düşük: %-37.0
Toplam varlıklar %-57.5 küçüldü → 1.4B TL
Özkaynak %-56.3 azaldı → 397.7M TL
İşletme kârı pozitif: 631.5M TL
İşletme kârı büyüme: %+1663.0
Faiz karşılama oranı düşük: 0.1x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 60.0M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 818.0M TL
İşletme sermayesi değişimi: %+126.4
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %233.8 (1.6B TL)
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+28.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 5.29 TL
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %90'i
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr %226.8 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %51.8 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 7 çeyrekte %1633 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %-524.2 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %44 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-521M | ₺-803M | %-226.8 | ₺704M | ₺1.1B | %-524.2 |
| 2023/12 | %65 | ×2.23 | ₺285M | ₺634M | %-41.1 | ₺1.0B | ₺2.3B | %125.1 |
| 2022/12 | %64 | ×3.67 | ₺-294M | ₺-1.1B | %-1330.5 | ₺51M | ₺186M | %-918.8 |
| 2022/9 | %83 | ×3.95 | ₺22M | ₺88M | %+44.5 | ₺140M | ₺552M | %55.4 |
| 2022/6 | %79 | ×4.23 | ₺14M | ₺61M | %+5.4 | ₺112M | ₺473M | %40.7 |
| 2022/3 | %61 | ×4.90 | ₺-12M | ₺-57M | %-105.7 | ₺114M | ₺557M | %-34.9 |
| 2021/12 | %36 | ×6.02 | ₺-166M | ₺-1.0B | — | ₺405M | ₺2.4B | %-11325.8 |
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-74.0
Net kâr marjı %-74.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -102.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-77.6
ROE %-77.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.6
FAVÖK marjı %15.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%25.0
Hasılat başına brüt kâr %25.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
Sektör verisi yok
Borçluluk
Cari Oran
2.84x
Cari oran 2.84x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-30.4
Hasılat yıllık %-30.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-283.0
Net kâr yıllık %-283.0 gerilemiş (2024/12) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -8.4657 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (6.80), TRAMA-99 çizgisinin %28.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 6.80
TRAMA: 5.29
Fark: %+28.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ROYAL — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.