/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -8.4657 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Değerleme
Potansiyel?
-
Veri
Veri ?
3314
2013-05-03 → 2026-04-20
Risk Analizi (VaR)
Ölçülemedi
252 gün
Yıllık Volatilite ?
-
VaR 95% ?
-
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
-
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
-
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
-
Çarpıklık ?
nan
Parametrik-
Historik-
Cornish-Fisher%nan
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr %226.8 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %51.8 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 7 çeyrekte %1633 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %-524.2 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %44 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-521M | ₺-803M | %-226.8 | ₺704M | ₺1.1B | %-524.2 |
| 2023/12 | %65 | ×2.23 | ₺285M | ₺634M | %-41.1 | ₺1.0B | ₺2.3B | %125.1 |
| 2022/12 | %64 | ×3.67 | ₺-294M | ₺-1.1B | %-1330.5 | ₺51M | ₺186M | %-918.8 |
| 2022/9 | %83 | ×3.95 | ₺22M | ₺88M | %+44.5 | ₺140M | ₺552M | %55.4 |
| 2022/6 | %79 | ×4.23 | ₺14M | ₺61M | %+5.4 | ₺112M | ₺473M | %40.7 |
| 2022/3 | %61 | ×4.90 | ₺-12M | ₺-57M | %-105.7 | ₺114M | ₺557M | %-34.9 |
| 2021/12 | %36 | ×6.02 | ₺-166M | ₺-1.0B | — | ₺405M | ₺2.4B | %-11325.8 |
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (6.80), TRAMA-99 çizgisinin %28.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 6.800000190734863
TRAMA: 5.2914
Fark: %+28.5
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-74.0
Net kâr marjı %-74.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -102.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-77.6
ROE %-77.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.6
FAVÖK marjı %15.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%25.0
Hasılat başına brüt kâr %25.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
Sektör verisi yok
Borçluluk
Cari Oran
2.84x
Cari oran 2.84x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-30.4
Hasılat yıllık %-30.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-283.0
Net kâr yıllık %-283.0 gerilemiş (2024/12) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -8.4657 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ROYAL — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.