/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$51.3
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-28.0%
ROIC ?
28.1%
DCF Değer ?
129.15
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
10347
1985-08-08 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%26.2
VaR 95% ?
%2.53
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.66
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.14
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%13.0
12.06.2026 → 29.06.2026
Çarpıklık ?
1.11
Parametrik%2.53
Historik%2.16
Cornish-Fisher%1.77
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (230.85), TRAMA-99 çizgisi (235.83) ile yakın seviyede (%-2.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 230.85
TRAMA: 235.83
Fark: %-2.1
Karlılık
Net Kâr Marjı
%9.1
Net kâr marjı %9.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.8
ROE %8.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%14.7
FAVÖK marjı %14.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%28.0
Hasılat başına brüt kâr %28.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
36.3x
Sektör: 29.6x
F/K 36.3x — sektör medyanının (29.6x) %23 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
12.60x
Sektör: 4.58x
PD/DD 12.60x — sektör medyanının %175 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
22.8x
Sektör: 15.6x
EV/EBITDA 22.8x — sektör medyanının (15.6x) %46 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.52x
Cari oran 1.52x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.88x
Borç/Özkaynak 0.88x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
59.2x
Faiz karşılama 59.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-28.0%
Eksi %28.0 beklenen değer (166.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 187.92 | PD/DD hedefi: 91.66 | EV/EBITDA hedefi: 158.49 | DCF hedefi: 129.15
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 59.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%28.1
ROIC (%28.1) sermaye maliyetini 18.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
129.15
DCF (129.15) güncel fiyatın %44.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 231.13
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$51.3
Güncel fiyat Graham değerinin %77.8 üzerinde ($51.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
36.3x
vs 29.6x
Sektör medyanının %23 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
12.60x
vs 4.58x
Sektörden %175 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.8x
vs 15.6x
Sektörden %46 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%28.1
vs %9.5 WACC
ROIC 18.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ROST — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.