/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
72/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
$328.2
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
78/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (78/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $1.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+129.6 arttı ($509M → $1.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+208.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %55.4. Her 100$ satıştan 55$ kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.55x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+71.0 arttı ($965M → $1.6B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-51.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%29.9
VaR 95% ?
%3.19
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.47
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.61
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%38.7
21.10.2025 → 17.02.2026
الانحراف ?
-0.48
Parametrik%3.19
Historik%2.96
Cornish-Fisher%3.32
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+58.7%
ROIC ?
7.0%
قيمة DCF ?
558.65
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+129.6 artarak 1.2B USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+208.9
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (2.1B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+8.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %69.7
Net kâr marjı yüksek: %55.4
FAVÖK çeyreklik %+71.0 büyüdü (1.6B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %78.2
Toplam borç: 11.3B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 11.0B USD
Borç/Özkaynak oranı: 0.61x
Cari oran < 1: 0.55x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 364.9M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 469.5M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 443.0M USD
ROE düşük: %6.2
ROA: %3.3
Toplam varlıklar: 35.2B USD (%+1.8)
Özkaynak: 18.7B USD (%-0.6)
İşletme kârı pozitif: 584.7M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 14.8x (Faiz: 111.4M USD)
Ödenmiş sermaye: 98.9M USD
Net işletme sermayesi negatif: -1.6B USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+6.8
CAPEX: 26.5M USD (Hasılatın %1.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 359.92 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %5
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%55.4
Net kâr marjı %55.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +31.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.3
ROE %13.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%78.2
FAVÖK marjı %78.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%69.7
Hasılat başına brüt kâr %69.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%30.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %30.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
15.0x
القطاع: 26.5x
F/K 15.0x — sektör medyanının (26.5x) %43 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.01x
القطاع: 4.51x
PD/DD 2.01x — sektör medyanının (4.51x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
11.3x
القطاع: 15.8x
EV/EBITDA 11.3x — sektör medyanı (15.8x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
0.55x
Cari oran 0.55x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.61x
Borç/Özkaynak 0.61x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
10.9x
Faiz karşılama 10.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.5
Hasılat yıllık %8.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+208.9
Net kâr yıllık %208.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 445.4M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -3.3B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+58.7%
Artı %58.7 beklenen değer (603.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 714.78 | PD/DD hedefi: 877.92 | EV/EBITDA hedefi: 530.52 | DCF hedefi: 558.65
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%7.0) – WACC (%8.7) farkı -1.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 10.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.0
ROIC (%7.0) sermaye maliyetinin (8.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
558.65
DCF modeli 558.65 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %46.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 380.62
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$328.2
Güncel fiyat Graham değerinin %13.8 üzerinde ($328.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
15.0x
vs 26.5x
Sektör medyanının %43 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.01x
vs 4.51x
Sektörden %55 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.3x
vs 15.8x
Sektörden %28 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.0
vs %8.7 WACC
ROIC 1.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%30.2
vs %51.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %30.2
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (382.71), TRAMA-99 çizgisinin %6.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 382.71
TRAMA: 359.92
الفرق: %+6.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ROP — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.