/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
$328.2
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
+49.4%
ROIC ?
7.0%
DCF Değer ?
542.38
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
8699
1992-02-13 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%29.2
VaR 95% ?
%3.10
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.35
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.56
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%40.1
04.09.2025 → 17.02.2026
Çarpıklık ?
-0.55
Parametrik%3.10
Historik%2.90
Cornish-Fisher%3.24
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (415.79), TRAMA-99 çizgisinin %16.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 415.79
TRAMA: 356.9265
Fark: %+16.5
Karlılık
Net Kâr Marjı
%55.4
Net kâr marjı %55.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +31.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.3
ROE %13.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%78.2
FAVÖK marjı %78.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%69.7
Hasılat başına brüt kâr %69.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%30.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %30.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
16.5x
Sektör: 27.7x
F/K 16.5x — sektör medyanının (27.7x) %41 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.20x
Sektör: 4.59x
PD/DD 2.20x — sektör medyanının (4.59x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
12.2x
Sektör: 16.3x
EV/EBITDA 12.2x — sektör medyanı (16.3x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
0.55x
Cari oran 0.55x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.61x
Borç/Özkaynak 0.61x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
10.9x
Faiz karşılama 10.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.5
Hasılat yıllık %8.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+208.9
Net kâr yıllık %208.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -53.2M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -3.3B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+49.4%
Artı %49.4 beklenen değer (622.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 766.39 | PD/DD hedefi: 896.66 | EV/EBITDA hedefi: 559.70 | DCF hedefi: 542.38
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). ROIC (%7.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 10.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 60/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.0
ROIC (%7.0) sermaye maliyetinin (8.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
542.38
DCF modeli 542.38 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %30.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 416.62
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$328.2
Güncel fiyat Graham değerinin %21.2 üzerinde ($328.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
16.5x
vs 27.7x
Sektör medyanının %41 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.20x
vs 4.59x
Sektörden %52 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.2x
vs 16.3x
Sektörden %26 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.0
vs %8.8 WACC
ROIC 1.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%30.2
vs %51.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %30.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ROP — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.