/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
32/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
6/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3245 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Сводка надежности Lothien
13/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (13/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 1 | Negatif: 8 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₺5M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-8912.1 geriledi (-₺51,595 → -₺5M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-24.9 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %61.5 → %37.6 (-23.9 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-38.1 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 91.2. Pahalı değerleme.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-8521.5 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-8912.1) ama yıllık bazda artış (%+25.6). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+139.7 artabilir (-₺5M → ₺2M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%57.8
VaR 95% ?
%6.18
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.66
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.81
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%59.8
01.06.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
0.84
Parametrik%6.18
Historik%4.86
Cornish-Fisher%5.19
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-41.8%
ROIC ?
-9.3%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-8912.1 düşerek -4.6M TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+25.6
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (17.9M TL)
Yıllık hasılat daraldı (%-24.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %37.6
Brüt marj değişimi: %-23.9 puan
Net kâr marjı negatif: %-26.0 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-38.1 düştü (6.7M TL)
FAVÖK marjı güçlü: %37.6
Toplam borç: 13.0M TL
Net borç: 4.2M TL
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.17x
Cari oran: 1.38x — yeterli likidite
Nakit %+20.7 arttı → 8.8M TL
İşletme nakit akışı pozitif: 7.2M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 5.5M TL
ROE negatif: %-6.0 — zarar var
ROA düşük: %-2.7
Toplam varlıklar: 174.0M TL (%+0.8)
Özkaynak: 77.6M TL (%+0.8)
İşletme kârı negatif: -8.0M TL — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 28.3M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 28.1M TL
CAPEX: 1.7M TL (Hasılatın %9.4'i)
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-41.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 22.16 TL
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %8521.5 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %5.3 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %61.5 → %37.6 (daraldı)
Reel özkaynak son 39 çeyrekte %50 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Reel ROE %-24.0 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-5M | ₺-5M | %-8521.5 | ₺18M | ₺18M | %-24.0 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-51,595 | ₺-55,214 | %-109.8 | ₺18M | ₺19M | %-0.3 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺479,054 | ₺564,134 | %-97.9 | ₺26M | ₺31M | %2.8 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺22M | ₺27M | %+225.8 | ₺10M | ₺13M | %117.6 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-6M | ₺-8M | %-149.2 | ₺24M | ₺31M | %-45.6 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-12M | ₺-17M | %-151.4 | ₺28M | ₺40M | %-78.4 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺21M | ₺33M | %+124.1 | ₺13M | ₺20M | %119.4 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-9M | ₺-15M | %-137.2 | ₺41M | ₺67M | %-63.5 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-26.0
Net kâr marjı %-26.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -25.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%22.9
ROE %22.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%37.6
FAVÖK marjı %37.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%37.6
Hasılat başına brüt kâr %37.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%20.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
20.7x
Сектор: 9.1x
F/K 20.7x — sektör medyanının (9.1x) %128 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.71x
Сектор: 1.18x
PD/DD 4.71x — sektör medyanının %299 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
91.2x
Сектор: 4.8x
EV/EBITDA 91.2x — sektör medyanının (4.8x) %1800 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.38x
Cari oran 1.38x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.2x
Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.0x
Faiz karşılama 2.0x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-24.9
Hasılat yıllık %-24.9 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+25.6
Zarar %25.6 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 10.8M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -11.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-41.8%
Eksi %41.8 beklenen değer (7.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 3.31 | EV/EBITDA hedefi: 3.23
Damodaran Değerleme
6/100
Düşük Damodaran skoru (6/100). ROIC (%-9.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 2.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 60/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-9.3
ROIC (%-9.3) sermaye maliyetinin (43.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.8
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3245 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
20.7x
vs 9.1x
Sektör medyanının %128 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.71x
vs 1.18x
Sektörden %299 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
91.2x
vs 4.8x
Sektörden %1800 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-9.3
vs %43.8 WACC
ROIC 53.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%24.6
vs %5.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %24.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (12.90), TRAMA-99 çizgisinin %41.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 12.90
TRAMA: 22.16
Разница: %-41.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
RODRG — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.