/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
20/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3245 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-35.6%
ROIC ?
16.6%
قيمة DCF ?
6.31
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
3339
2013-08-13 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%60.2
VaR 95% ?
%6.26
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.84
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.23
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%43.4
08.09.2025 → 07.04.2026
الانحراف ?
0.67
Parametrik%6.26
Historik%4.72
Cornish-Fisher%5.43
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel özkaynak son 5 çeyrekte %30 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺479,054 | ₺564,134 | — | ₺26M | ₺31M | %2.8 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | — | — | — | — | — | — |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺21M | ₺33M | %+124.1 | ₺13M | ₺20M | %119.4 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-9M | ₺-15M | %-137.2 | ₺41M | ₺67M | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-22M | ₺-39M | — | ₺25M | ₺45M | %-133.1 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (27.26), TRAMA-99 çizgisinin %13.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 27.26
TRAMA: 24.084
الفرق: %+13.2
الربحية
Net Kâr Marjı
%1.8
Net kâr marjı %1.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -161.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.7
ROE %0.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%7.6
FAVÖK marjı %7.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%88.2
Hasılat başına brüt kâr %88.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%36.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %36.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 47.7x
F/K 100.0x — sektör medyanının (47.7x) %110 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
11.11x
القطاع: 1.85x
PD/DD 11.11x — sektör medyanının %500 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
190.8x
القطاع: 6.4x
EV/EBITDA 190.8x — sektör medyanının (6.4x) %2895 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.36x
Cari oran 1.36x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.0x
Faiz karşılama 2.0x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+100.9
Hasılat yıllık %100.9 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-97.7
Net kâr yıllık %-97.7 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-35.6%
Eksi %35.6 beklenen değer (17.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 30.12 | PD/DD hedefi: 6.82 | EV/EBITDA hedefi: 6.82 | DCF hedefi: 6.82
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%16.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 2.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.6
ROIC (%16.6) sermaye maliyetinin (44.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.31
DCF (6.31) güncel fiyatın %76.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 27.28
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3245 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 47.7x
Sektör medyanının %110 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
11.11x
vs 1.85x
Sektörden %500 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
190.8x
vs 6.4x
Sektörden %2895 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.6
vs %44.8 WACC
ROIC 28.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
RODRG — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.