/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
51/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
42/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₺1.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
80/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (80/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺133M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+320.0 arttı (-₺61M → ₺133M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+7561.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %21.7. Her 100₺ satıştan 22₺ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.73x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %12. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.3. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.80. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Reel Kâr Büyümesi Var
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel net kâr %+105.6 arttı. Gerçek anlamda büyüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-82.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%59.2
VaR 95% ?
%6.12
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.66
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.08
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%49.2
13.04.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
0.48
Parametrik%6.12
Historik%4.92
Cornish-Fisher%5.56
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+11.7%
ROIC ?
9.1%
Значение DCF ?
1.26
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+320.0 artarak 133.4M TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+7561.9
Hasılat çeyreklik %+8.1 büyüdü (615.7M TL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+27.7)
Brüt kâr marjı düşük: %15.2
Net kâr marjı yüksek: %21.7
FAVÖK çeyreklik %+15.0 büyüdü (93.8M TL)
FAVÖK marjı: %15.2
Toplam borç %+28.6 arttı → 1.5B TL
Net borç hasılatın üzerinde: 879.5M TL
Borç/Özkaynak oranı: 1.24x
Cari oran: 1.44x — yeterli likidite
Nakit %+113.1 arttı → 622.5M TL
İşletme nakit akışı negatif: -119.4M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 16.4M TL
ROE: %11.0
ROA: %4.3
Toplam varlıklar %+13.5 büyüdü → 3.1B TL
Özkaynak %+5.7 arttı → 1.2B TL
İşletme kârı pozitif: 115.9M TL
İşletme kârı büyüme: %+87.3
Ödenmiş sermaye: 600.0M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 741.4M TL
İşletme sermayesi değişimi: %+18.6
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %22.1 (135.9M TL)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-26.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.19 TL
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %79'i
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %105.6 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel özkaynak son 27 çeyrekte %400 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %44.0 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺133M | ₺133M | %+105.6 | ₺616M | ₺616M | %44.0 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-61M | ₺-65M | %-1378.3 | ₺569M | ₺609M | %-21.2 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺4M | ₺5M | %+10.0 | ₺508M | ₺599M | %1.6 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-4M | ₺-5M | %-295.4 | ₺425M | ₺523M | %-1.5 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-2M | ₺-2M | %-104.6 | ₺482M | ₺637M | %-0.7 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-37M | ₺-52M | %-333.1 | ₺314M | ₺439M | %-16.2 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺14M | ₺22M | %+32.2 | ₺284M | ₺438M | %5.2 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺10M | ₺17M | %-61.6 | ₺191M | ₺313M | %5.1 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%21.7
Net kâr marjı %21.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +32.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.2
ROE %6.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.2
FAVÖK marjı %15.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%15.2
Hasılat başına brüt kâr %15.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-18.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-18.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
13.3x
Сектор: 11.2x
F/K 13.3x — sektör medyanının (11.2x) %19 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.80x
Сектор: 1.57x
PD/DD 0.80x — sektör medyanının (1.57x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.7x
Сектор: 7.2x
EV/EBITDA 10.7x — sektör medyanının (7.2x) %48 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.44x
Cari oran 1.44x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
8.7x
Net Borç/EBITDA 8.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.24x
Borç/Özkaynak 1.24x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.5x
Faiz karşılama 1.5x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+27.7
Hasılat yıllık %27.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+7561.9
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 52.0M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -31.1M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+11.7%
Artı %11.7 beklenen değer (1.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 1.88 | PD/DD hedefi: 3.24 | EV/EBITDA hedefi: 1.10 | DCF hedefi: 1.26
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). ROIC (%9.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
42/100
Yüksek borç riski (42/100). Faiz karşılama oranı 1.5x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 8.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 29/100 | Borç Servis: 55/100 | Kalite: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.1
ROIC (%9.1) sermaye maliyetinin (21.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %21.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.26
DCF (1.26) güncel fiyatın %22.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1.62
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₺1.4
Güncel fiyat Graham değerinin %13.6 üzerinde (₺1.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.3x
vs 11.2x
Sektör medyanının %19 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.80x
vs 1.57x
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.7x
vs 7.2x
Sektörden %48 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.1
vs %21.3 WACC
ROIC 12.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.5
vs %8.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.62), TRAMA-99 çizgisinin %26.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 1.62
TRAMA: 2.19
Разница: %-26.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
RNPOL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.