RMVRightmove

🇬🇧 LSE
541.40
GBp
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
58/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
p0.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte p54M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından p30M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (p57M) kârın %104'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 47.58. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %131.9. Sermaye verimli kullanılıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.8
VaR 95% ?
%3.57
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.02
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.74
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%41.7
27.10.2025 → 15.05.2026
Асимметрия ?
-0.24
Parametrik%3.57
Historik%2.85
Cornish-Fisher%3.47
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-19.9%
ROIC ?
411.6%
Значение DCF ?
3.20
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+21.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 447.28 GBp
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %51.1
Net kâr marjı %51.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %131.9
ROE %131.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %70.2
FAVÖK marjı %70.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %53.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %53.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 18.0x Сектор: 22.9x
F/K 18.0x — sektör medyanına (22.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 47.58x Сектор: 3.48x
PD/DD 47.58x — sektör medyanının %1267 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 13.0x Сектор: 11.9x
EV/EBITDA 13.0x — sektör medyanının (11.9x) %10 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.89x
Cari oran 1.89x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 557.7x
Faiz karşılama 557.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+9.0
Hasılat yıllık %9.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+12.6
Net kâr yıllık %12.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-19.9%
Eksi %19.9 beklenen değer (433.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 692.84 | PD/DD hedefi: 135.35 | EV/EBITDA hedefi: 493.54 | DCF hedefi: 135.35
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
99/100
Düşük borç riski (99/100). Faiz karşılama oranı 557.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%411.6
ROIC (%411.6) sermaye maliyetini 396.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.20
DCF (3.20) güncel fiyatın %99.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 541.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
p0.8
Graham içsel değer: p0.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
18.0x vs 22.9x
Sektör medyanının %21 altında — ucuz
PD/DD Oranı
47.58x vs 3.48x
Sektörden %1267 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.0x vs 11.9x
Sektörden %10 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%411.6 vs %15.0 WACC
ROIC 396.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%51.1 vs %70.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %51.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (541.40), TRAMA-99 çizgisinin %21.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 541.40
TRAMA: 447.28
Разница: %+21.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
RMV — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.