/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
p0.8
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-19.0%
ROIC ?
515.2%
DCF Мәні ?
3.15
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5165
2006-03-10 → 2026-08-19
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%29.6
VaR 95% ?
%3.21
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.48
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.32
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%47.9
21.08.2025 → 15.05.2026
Асимметрия ?
-0.75
Parametrik%3.21
Historik%2.60
Cornish-Fisher%3.27
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (512.50), TRAMA-99 çizgisinin %17.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 512.5
TRAMA: 434.7671
Айырмашылық: %+17.9
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%51.1
Net kâr marjı %51.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%131.9
ROE %131.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%70.2
FAVÖK marjı %70.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%53.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %53.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
17.3x
Сектор: 21.8x
F/K 17.3x — sektör medyanına (21.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
45.68x
Сектор: 3.45x
PD/DD 45.68x — sektör medyanının %1224 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
12.5x
Сектор: 12.1x
EV/EBITDA 12.5x — sektör medyanının (12.1x) %3 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.89x
Cari oran 1.89x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
557.7x
Faiz karşılama 557.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.0
Hasılat yıllık %9.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+12.6
Net kâr yıllık %12.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-19.0%
Eksi %19.0 beklenen değer (415.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 650.49 | PD/DD hedefi: 128.12 | EV/EBITDA hedefi: 497.84 | DCF hedefi: 128.12
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
99/100
Düşük borç riski (99/100). Faiz karşılama oranı 557.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%515.2
ROIC (%515.2) sermaye maliyetini 500.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.15
DCF (3.15) güncel fiyatın %99.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 512.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
p0.8
Graham içsel değer: p0.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
17.3x
vs 21.8x
Sektör medyanının %21 altında — ucuz
PD/DD Oranı
45.68x
vs 3.45x
Sektörden %1224 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.5x
vs 12.1x
Sektörden %3 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%515.2
vs %15.0 WACC
ROIC 500.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%51.1
vs %70.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %51.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
RMV — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.