/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
p0.8
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
-19.0%
ROIC ?
515.2%
DCF Değer ?
3.15
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
5165
2006-03-10 → 2026-08-19
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%29.6
VaR 95% ?
%3.21
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.48
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.32
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%47.9
21.08.2025 → 15.05.2026
Çarpıklık ?
-0.75
Parametrik%3.21
Historik%2.60
Cornish-Fisher%3.27
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (512.50), TRAMA-99 çizgisinin %17.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 512.5
TRAMA: 434.7671
Fark: %+17.9
Karlılık
Net Kâr Marjı
%51.1
Net kâr marjı %51.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%131.9
ROE %131.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%70.2
FAVÖK marjı %70.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%53.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %53.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
17.3x
Sektör: 21.8x
F/K 17.3x — sektör medyanına (21.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
45.68x
Sektör: 3.45x
PD/DD 45.68x — sektör medyanının %1224 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
12.5x
Sektör: 12.1x
EV/EBITDA 12.5x — sektör medyanının (12.1x) %3 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.89x
Cari oran 1.89x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
557.7x
Faiz karşılama 557.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.0
Hasılat yıllık %9.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+12.6
Net kâr yıllık %12.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-19.0%
Eksi %19.0 beklenen değer (415.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 650.49 | PD/DD hedefi: 128.12 | EV/EBITDA hedefi: 497.84 | DCF hedefi: 128.12
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
99/100
Düşük borç riski (99/100). Faiz karşılama oranı 557.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%515.2
ROIC (%515.2) sermaye maliyetini 500.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.15
DCF (3.15) güncel fiyatın %99.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 512.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
p0.8
Graham içsel değer: p0.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
17.3x
vs 21.8x
Sektör medyanının %21 altında — ucuz
PD/DD Oranı
45.68x
vs 3.45x
Sektörden %1224 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.5x
vs 12.1x
Sektörden %3 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%515.2
vs %15.0 WACC
ROIC 500.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%51.1
vs %70.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %51.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
RMV — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.